صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳۳,۹۰۶,۷۶۲ | ۵۷.۲۵ % | ۵,۷۰۰,۸۸۷ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۱,۶۱۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۸۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۴۵۵,۹۰۶ | ۷.۵۲ % | ۱۰,۴۵۰,۸۵۷ | ۱۷.۶۴ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳۳,۹۰۶,۷۶۲ | ۵۶.۵۸ % | ۵,۷۰۰,۸۸۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۹,۳۳۳ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۸۰۸ | ۱.۲۹ % | ۴,۴۵۴,۰۳۶ | ۷.۴۳ % | ۱۰,۴۵۰,۸۵۷ | ۱۷.۴۴ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳۳,۹۴۹,۴۹۶ | ۵۷.۳۳ % | ۵,۷۰۸,۷۶۱ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۲,۰۱۸ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۶۷ | ۰.۰۶ % | ۴,۴۵۲,۱۶۳ | ۷.۵۲ % | ۱۰,۴۵۲,۳۳۳ | ۱۷.۶۵ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳۴,۰۳۸,۹۰۹ | ۵۷.۳۹ % | ۵,۷۲۲,۵۱۲ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۹,۷۵۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۱ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۵۰,۲۹۶ | ۷.۵ % | ۱۰,۴۶۴,۵۵۹ | ۱۷.۶۴ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳۴,۲۲۲,۶۶۱ | ۵۷.۶۱ % | ۵,۷۰۳,۲۲۶ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۷,۴۹۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۳۴ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۴۸,۴۲۵ | ۷.۴۹ % | ۱۰,۳۹۱,۸۲۷ | ۱۷.۴۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳۴,۲۴۷,۷۲۰ | ۵۷.۷۶ % | ۵,۶۳۹,۲۳۰ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۵,۳۳۴ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۹ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۴۶,۵۵۵ | ۷.۵ % | ۱۰,۳۲۲,۸۴۸ | ۱۷.۴۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳۴,۳۱۹,۸۷۷ | ۵۷.۴۹ % | ۵,۶۶۱,۰۹۷ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۸,۴۲۰ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۴۴,۶۹۵ | ۷.۴۴ % | ۱۰,۶۴۱,۹۱۹ | ۱۷.۸۳ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳۴,۳۱۹,۸۷۷ | ۵۷.۴۹ % | ۵,۶۶۱,۰۹۷ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶,۱۶۰ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۴۲,۷۵۷ | ۷.۴۴ % | ۱۰,۶۴۱,۹۱۹ | ۱۷.۸۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳۴,۳۱۹,۸۷۷ | ۵۷.۴۹ % | ۵,۶۶۱,۰۹۷ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۳,۹۰۲ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۴۰,۹۸۲ | ۷.۴۴ % | ۱۰,۶۴۱,۹۱۹ | ۱۷.۸۳ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳۴,۳۴۹,۴۰۱ | ۵۷.۱۲ % | ۵,۷۳۰,۱۹۵ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۱,۷۰۰ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۷ | ۰.۰۸ % | ۴,۴۳۹,۱۲۳ | ۷.۳۸ % | ۱۰,۹۶۳,۶۰۳ | ۱۸.۲۳ % |