صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۲۵,۵۵۹,۳۹۶ | ۸۰.۵۸ % | ۳,۱۷۶,۱۸۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۷۳۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۱,۶۱۱,۹۶۶ | ۵.۰۸ % | ۶۸۶,۴۵۴ | ۲.۱۶ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۲۵,۵۵۹,۳۹۶ | ۸۰.۵۸ % | ۳,۱۷۶,۱۸۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۸۵۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۱۳ | ۰.۲۲ % | ۱,۶۱۱,۵۸۷ | ۵.۰۸ % | ۶۸۶,۴۵۴ | ۲.۱۶ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۲۵,۵۵۹,۳۹۶ | ۸۰.۵۸ % | ۳,۱۷۶,۱۸۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۵۹۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۱۳ | ۰.۲۲ % | ۱,۶۱۱,۲۰۹ | ۵.۰۸ % | ۶۸۶,۴۵۴ | ۲.۱۶ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۲۵,۷۹۵,۰۳۸ | ۸۰.۷ % | ۳,۱۷۱,۱۵۲ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۵۵۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۱۵ | ۰.۲۷ % | ۱,۶۱۰,۸۳۱ | ۵.۰۴ % | ۶۸۷,۲۵۰ | ۲.۱۵ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۲۶,۰۵۳,۳۸۰ | ۸۰.۸ % | ۳,۱۸۴,۱۵۲ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۵۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۲۸ | ۰.۲۹ % | ۱,۶۱۰,۴۵۳ | ۴.۹۹ % | ۶۸۷,۳۵۳ | ۲.۱۳ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۲۶,۱۵۳,۶۴۴ | ۸۰.۸ % | ۳,۲۰۳,۹۰۰ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۸۹۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۸۵ | ۰.۲۸ % | ۱,۶۱۰,۰۷۶ | ۴.۹۷ % | ۶۸۷,۹۴۶ | ۲.۱۳ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۲۶,۳۵۲,۷۳۶ | ۸۰.۸۴ % | ۳,۲۳۳,۰۳۴ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۰۷۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۸۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۶۰۹,۷۰۰ | ۴.۹۴ % | ۶۸۶,۷۸۳ | ۲.۱۱ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۲۶,۳۵۲,۷۳۶ | ۸۰.۸۴ % | ۳,۲۳۳,۰۳۴ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۰۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۸۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۶۰۹,۳۲۴ | ۴.۹۴ % | ۶۸۶,۷۸۳ | ۲.۱۱ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۲۶,۳۵۲,۷۳۶ | ۸۰.۸۴ % | ۳,۲۳۳,۰۳۴ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۵۴۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۸۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۶۰۸,۹۴۹ | ۴.۹۴ % | ۶۸۶,۷۸۳ | ۲.۱۱ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۲۶,۳۳۱,۱۳۰ | ۸۰.۸۸ % | ۳,۲۰۴,۶۴۷ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۲۹۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۰۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۸,۵۷۴ | ۴.۹۴ % | ۶۸۵,۹۶۹ | ۲.۱۱ % |