صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۲۷,۳۸۱,۶۱۷ | ۸۰.۶۷ % | ۳,۴۶۹,۰۰۱ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۳۲۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۱۴ | ۰.۱ % | ۱,۵۹۶,۶۶۲ | ۴.۷ % | ۸۱۱,۱۳۳ | ۲.۳۹ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۲۷,۳۴۹,۶۳۷ | ۸۰.۶۱ % | ۳,۴۸۶,۸۰۰ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۳۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۱۲,۶۵۳ | ۴.۷۵ % | ۸۰۲,۳۱۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۲۷,۳۴۹,۶۳۷ | ۸۰.۶۱ % | ۳,۴۸۶,۸۰۰ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۷۵۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۱۲,۲۹۲ | ۴.۷۵ % | ۸۰۲,۳۱۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۲۷,۳۴۹,۶۳۷ | ۸۰.۶۱ % | ۳,۴۸۶,۸۰۰ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۴۷۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۱۱,۹۳۱ | ۴.۷۵ % | ۸۰۲,۳۱۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۲۶,۹۹۸,۲۴۳ | ۸۰.۵ % | ۳,۴۵۶,۸۴۲ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۱۶۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۱۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۰۲,۱۷۱ | ۴.۷۸ % | ۸۰۴,۷۶۷ | ۲.۴ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۲۶,۷۴۵,۶۹۴ | ۸۰.۴ % | ۳,۴۲۵,۱۵۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۳۷۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۹۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۵۹۴,۸۵۹ | ۴.۷۹ % | ۸۰۴,۲۶۶ | ۲.۴۲ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۲۶,۸۱۴,۱۸۱ | ۸۰.۳۹ % | ۳,۴۳۶,۱۰۶ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۷۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۵۹۴,۵۰۰ | ۴.۷۸ % | ۷۹۹,۱۹۶ | ۲.۴ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۲۷,۰۷۴,۸۶۵ | ۸۰.۴۹ % | ۳,۴۳۴,۱۳۰ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۲۳۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۷۷ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۹۴,۱۴۱ | ۴.۷۴ % | ۸۰۳,۸۴۳ | ۲.۳۹ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۲۷,۲۰۰,۷۵۸ | ۷۹.۸۶ % | ۳,۴۴۳,۲۷۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۹۱۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۸۹۳ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۹۳,۷۸۳ | ۴.۶۸ % | ۸۰۵,۵۳۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۲۷,۲۰۰,۷۵۸ | ۷۹.۸۶ % | ۳,۴۴۳,۲۷۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۶۳۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۸۹۳ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۹۳,۴۲۵ | ۴.۶۸ % | ۸۰۵,۵۳۶ | ۲.۳۷ % |