صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۲۳,۴۰۷,۷۸۸ | ۸۰.۱۷ % | ۲,۹۹۱,۲۹۳ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۹۹۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۱۵ | ۰.۳۳ % | ۱,۳۸۶,۶۷۴ | ۴.۷۵ % | ۷۱۵,۵۷۶ | ۲.۴۵ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۲۳,۶۳۵,۴۱۸ | ۸۰.۲ % | ۳,۰۳۰,۲۲۲ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۲۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۵۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۳۸۶,۴۹۱ | ۴.۷ % | ۷۱۶,۳۵۲ | ۲.۴۳ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۲۴,۲۹۱,۱۲۷ | ۸۰.۵۲ % | ۳,۰۵۱,۶۶۷ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۵۵۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۴۱ | ۰.۳۶ % | ۱,۳۸۶,۳۰۸ | ۴.۶ % | ۷۲۹,۵۲۲ | ۲.۴۲ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۲۴,۹۲۱,۴۴۶ | ۸۰.۸۳ % | ۳,۰۸۳,۵۱۲ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۷۷۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۹۵ | ۰.۳۳ % | ۱,۳۹۲,۸۴۴ | ۴.۵۲ % | ۷۳۱,۶۳۴ | ۲.۳۷ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۲۵,۲۲۴,۰۴۹ | ۸۰.۹۵ % | ۳,۱۰۰,۹۰۹ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۶۲۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۰۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۳۹۲,۶۵۷ | ۴.۴۷ % | ۷۳۲,۵۵۳ | ۲.۳۵ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۲۵,۳۱۲,۳۱۳ | ۸۰.۹۸ % | ۳,۱۰۶,۴۱۴ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۶۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۳۴ | ۰.۳۳ % | ۱,۳۹۲,۴۷۰ | ۴.۴۵ % | ۷۳۴,۴۸۷ | ۲.۳۵ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۲۵,۳۱۲,۳۱۳ | ۸۰.۹۸ % | ۳,۱۰۶,۴۱۴ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۰۰۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۲۷ | ۰.۳۳ % | ۱,۳۹۲,۲۸۳ | ۴.۴۵ % | ۷۳۴,۴۸۷ | ۲.۳۵ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۲۵,۳۱۲,۳۱۳ | ۸۰.۹۸ % | ۳,۱۰۶,۴۱۴ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۷۴۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۲۷ | ۰.۳۳ % | ۱,۳۹۲,۰۹۷ | ۴.۴۵ % | ۷۳۴,۴۸۷ | ۲.۳۵ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲۵,۴۰۴,۴۶۸ | ۸۱.۰۲ % | ۳,۱۱۲,۲۳۶ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۳۲۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۹۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۹۱,۸۸۴ | ۴.۴۴ % | ۷۳۵,۴۱۶ | ۲.۳۵ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۲۵,۵۷۰,۰۸۶ | ۸۱.۰۹ % | ۳,۱۱۵,۳۷۰ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۰۵۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۷۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۳۹۱,۶۷۱ | ۴.۴۱ % | ۷۳۴,۹۹۵ | ۲.۳۳ % |