صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۲۴,۸۳۲,۳۹۱ | ۸۰.۶۴ % | ۳,۰۸۵,۴۶۳ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۲۷۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۰ | ۰.۰۷ % | ۱,۴۰۹,۷۸۴ | ۴.۵۸ % | ۸۴۹,۶۹۳ | ۲.۷۶ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۲۴,۸۳۲,۳۹۱ | ۸۰.۶۴ % | ۳,۰۸۵,۴۶۳ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۰۴۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۰ | ۰.۰۷ % | ۱,۴۰۹,۶۰۲ | ۴.۵۸ % | ۸۴۹,۶۹۳ | ۲.۷۶ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۲۴,۸۳۲,۳۹۱ | ۸۰.۶۴ % | ۳,۰۸۵,۴۶۳ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۸۰۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۴ | ۰.۰۷ % | ۱,۴۰۹,۴۲۰ | ۴.۵۸ % | ۸۴۹,۶۹۳ | ۲.۷۶ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۲۴,۸۳۸,۲۸۱ | ۸۰.۷۲ % | ۳,۰۶۲,۰۵۴ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۴۵۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۰ | ۰.۰۶ % | ۱,۴۱۰,۲۸۹ | ۴.۵۸ % | ۸۴۹,۹۶۹ | ۲.۷۶ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۲۴,۸۱۵,۶۱۴ | ۸۰.۷۶ % | ۳,۰۵۶,۶۷۶ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۲۲۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۵ | ۰.۰۷ % | ۱,۳۹۱,۵۲۸ | ۴.۵۳ % | ۸۵۱,۳۵۹ | ۲.۷۷ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۴,۷۴۲,۲۶۱ | ۱۵.۴۹ % | ۲۳,۰۱۲,۳۲۸ | ۷۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۹۹۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۹۳ | ۰.۰۷ % | ۱,۴۰۲,۲۴۳ | ۴.۵۸ % | ۸۳۶,۸۳۹ | ۲.۷۳ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۴,۷۱۸,۲۸۷ | ۱۵.۵ % | ۲۲,۸۸۹,۶۶۱ | ۷۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۷۵۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۹ | ۰.۰۷ % | ۱,۳۹۱,۱۴۹ | ۴.۵۷ % | ۸۳۶,۳۶۰ | ۲.۷۵ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۴,۷۲۴,۹۱۰ | ۱۵.۳۷ % | ۲۳,۱۶۸,۰۷۴ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۵۶۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۳۹۲,۱۸۶ | ۴.۵۳ % | ۸۳۴,۹۴۶ | ۲.۷۲ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۴,۷۲۴,۹۱۰ | ۱۵.۳۷ % | ۲۳,۱۶۸,۰۷۴ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۳۳۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۳۹۱,۹۹۷ | ۴.۵۳ % | ۸۳۴,۹۴۶ | ۲.۷۲ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۴,۷۲۴,۹۱۰ | ۱۵.۳۷ % | ۲۳,۱۶۸,۰۷۴ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۷۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۳۹۱,۸۰۸ | ۴.۵۳ % | ۸۳۴,۹۴۶ | ۲.۷۲ % |