صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳۸,۴۹۲,۴۵۰ | ۵۸.۵۸ % | ۶,۵۲۴,۳۸۱ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۴,۵۹۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۶۹۹ | ۲.۳۶ % | ۴,۳۸۳,۹۷۷ | ۶.۶۷ % | ۱۱,۰۰۰,۲۱۴ | ۱۶.۷۴ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳۸,۵۱۹,۲۹۳ | ۵۹.۵۵ % | ۶,۵۳۷,۱۳۸ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۲,۱۳۳ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۴۹ | ۰.۹۱ % | ۴,۳۶۵,۵۲۰ | ۶.۷۵ % | ۱۰,۹۴۶,۰۲۷ | ۱۶.۹۲ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۳۸,۵۳۰,۶۷۶ | ۵۸.۸۳ % | ۶,۵۷۱,۴۹۸ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲,۶۵۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۴۷۱ | ۱.۰۷ % | ۵,۲۴۸,۰۲۱ | ۸.۰۱ % | ۱۰,۷۹۶,۴۸۵ | ۱۶.۴۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۳۸,۵۳۰,۶۷۶ | ۵۸.۸۴ % | ۶,۵۷۱,۴۹۸ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۰,۸۷۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۴۷۱ | ۱.۰۷ % | ۵,۲۴۶,۰۷۵ | ۸.۰۱ % | ۱۰,۷۹۶,۴۸۵ | ۱۶.۴۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۳۸,۵۳۰,۶۷۶ | ۵۸.۸۴ % | ۶,۵۷۴,۹۱۹ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۹,۱۰۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۴۷۱ | ۱.۰۷ % | ۵,۲۴۰,۴۸۳ | ۸ % | ۱۰,۷۹۶,۴۸۵ | ۱۶.۴۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۳۸,۵۱۳,۲۵۲ | ۵۹.۰۸ % | ۶,۶۲۲,۴۵۲ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲,۴۷۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۱۱۵ | ۱.۰۶ % | ۵,۲۳۸,۵۳۵ | ۸.۰۴ % | ۱۰,۸۵۰,۳۰۱ | ۱۶.۶۴ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳۸,۶۹۶,۷۷۳ | ۵۹.۲۸ % | ۶,۷۰۰,۹۳۵ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۹,۱۹۰ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۳۶۲ | ۰.۴۸ % | ۵,۵۲۴,۷۵۹ | ۸.۴۶ % | ۱۰,۸۵۱,۲۱۹ | ۱۶.۶۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳۹,۳۷۲,۲۴۲ | ۶۰.۰۱ % | ۶,۹۴۶,۴۶۷ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۳,۳۹۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۶۸ | ۰.۰۷ % | ۴,۳۰۰,۵۷۷ | ۶.۵۵ % | ۱۱,۸۴۳,۱۱۷ | ۱۸.۰۵ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳۹,۴۶۱,۰۷۶ | ۶۰.۲۳ % | ۷,۰۰۲,۳۰۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۱۷۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۹۰ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۹۸,۸۴۱ | ۶.۵۶ % | ۱۱,۵۹۷,۴۸۳ | ۱۷.۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳۹,۴۸۲,۷۲۵ | ۶۰.۲۵ % | ۶,۹۶۶,۷۷۶ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۵۲۵ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۹۷,۱۰۹ | ۶.۵۶ % | ۱۱,۶۱۰,۱۰۵ | ۱۷.۷۲ % |