صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۳۶,۰۴۲,۹۰۵ | ۵۸.۲۶ % | ۶,۱۷۳,۷۴۱ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۰,۸۷۳ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۵۹۰ | ۰.۵۳ % | ۴,۴۴۶,۹۷۳ | ۷.۱۹ % | ۱۰,۹۰۵,۲۶۷ | ۱۷.۶۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۳۶,۰۸۲,۷۰۸ | ۵۸.۱۷ % | ۶,۲۶۳,۲۵۷ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳,۷۸۲ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۷۵۷ | ۰.۵۸ % | ۴,۴۴۵,۱۲۳ | ۷.۱۷ % | ۱۰,۸۴۵,۹۸۵ | ۱۷.۴۸ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۳۶,۱۲۵,۳۳۵ | ۵۶.۲۱ % | ۶,۳۱۰,۶۶۱ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۵,۰۶۴ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۶۷۸ | ۰.۵ % | ۶,۲۵۷,۱۴۲ | ۹.۷۴ % | ۱۱,۰۲۰,۱۶۱ | ۱۷.۱۵ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳۶,۱۲۶,۵۷۰ | ۵۶.۱۳ % | ۶,۴۰۷,۸۱۲ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۲,۹۵۵ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۶۶۹ | ۰.۵۱ % | ۶,۴۳۶,۷۹۲ | ۱۰ % | ۱۰,۸۳۱,۳۴۰ | ۱۶.۸۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۳۶,۱۹۴,۵۱۵ | ۵۶.۰۳ % | ۶,۴۶۴,۲۵۲ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۰,۸۴۷ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۵۶ | ۰.۵۲ % | ۶,۴۹۶,۳۹۸ | ۱۰.۰۶ % | ۱۰,۸۷۲,۵۰۱ | ۱۶.۸۳ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۳۸,۴۹۳,۹۰۹ | ۵۹.۱۹ % | ۶,۵۰۶,۴۳۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۸,۷۴۲ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۷۸۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۴۳۸,۰۰۷ | ۶.۸۲ % | ۱۰,۸۶۲,۸۸۲ | ۱۶.۷ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۳۸,۴۹۳,۹۰۹ | ۵۹.۱۹ % | ۶,۵۰۶,۴۳۹ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶,۶۳۹ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۷۸۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۴۳۶,۱۵۰ | ۶.۸۲ % | ۱۰,۸۶۲,۸۸۲ | ۱۶.۷ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۳۸,۴۹۳,۹۰۹ | ۵۹.۱۹ % | ۶,۵۰۶,۴۳۹ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۴,۵۳۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۷۸۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۴۳۴,۲۹۵ | ۶.۸۲ % | ۱۰,۸۶۲,۸۸۲ | ۱۶.۷ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳۸,۶۴۷,۲۴۶ | ۵۹.۴۲ % | ۶,۵۰۷,۱۴۵ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۳,۰۱۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۹۸۹ | ۰.۵۶ % | ۴,۵۱۹,۸۱۶ | ۶.۹۵ % | ۱۰,۹۳۹,۷۷۸ | ۱۶.۸۲ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳۸,۴۶۴,۸۰۱ | ۵۹.۲۵ % | ۶,۵۱۲,۶۰۴ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۱,۰۱۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۱۸۲ | ۰.۶۳ % | ۴,۴۰۹,۴۹۹ | ۶.۷۹ % | ۱۱,۰۶۲,۷۹۷ | ۱۷.۰۴ % |