صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۳۳,۷۵۹,۱۰۳ | ۵۴.۲ % | ۶,۳۴۵,۱۰۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۹,۲۹۷ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۲۱ | ۰.۰۸ % | ۴,۲۳۹,۳۰۲ | ۶.۸۱ % | ۱۲,۳۶۱,۹۳۶ | ۱۹.۸۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳۳,۶۹۱,۵۸۲ | ۵۴.۴۱ % | ۶,۲۵۵,۵۰۷ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۹,۸۶۳ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۸۶ | ۰.۰۸ % | ۴,۲۳۸,۲۱۱ | ۶.۸۴ % | ۱۲,۱۸۹,۷۴۵ | ۱۹.۶۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳۳,۹۳۹,۷۴۳ | ۵۴.۷۴ % | ۶,۲۹۷,۵۳۲ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۷,۱۵۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۵۴ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۳۷,۱۲۴ | ۶.۸۳ % | ۱۱,۹۸۲,۶۰۵ | ۱۹.۳۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳۴,۵۰۷,۱۳۱ | ۵۵.۲۳ % | ۶,۲۵۹,۷۹۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۴,۴۴۵ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴,۲۳۶,۰۴۱ | ۶.۷۸ % | ۱۱,۹۶۴,۹۷۹ | ۱۹.۱۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۳۴,۵۴۸,۹۳۳ | ۵۵.۲ % | ۶,۳۴۴,۶۳۶ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۸,۰۱۰ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۴۴ | ۰.۱۱ % | ۴,۲۳۴,۹۵۴ | ۶.۷۷ % | ۱۲,۰۰۴,۹۵۸ | ۱۹.۱۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۳۴,۵۴۸,۹۳۳ | ۵۵.۲ % | ۶,۳۴۴,۶۳۶ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۵,۳۵۷ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۴۴ | ۰.۱۱ % | ۴,۲۳۳,۸۶۷ | ۶.۷۶ % | ۱۲,۰۰۴,۹۵۸ | ۱۹.۱۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳۴,۵۴۸,۹۳۳ | ۵۵.۲۱ % | ۶,۳۴۴,۶۳۶ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۲,۷۰۷ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۴۴ | ۰.۱۱ % | ۴,۲۳۲,۷۸۱ | ۶.۷۶ % | ۱۲,۰۰۴,۹۵۸ | ۱۹.۱۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳۴,۱۲۶,۹۰۴ | ۵۵.۱۳ % | ۶,۳۶۲,۱۱۱ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۹,۴۱۳ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۰۰,۲۷۱ | ۶.۹۵ % | ۱۱,۷۹۰,۰۶۶ | ۱۹.۰۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳۳,۹۸۲,۰۸۰ | ۵۵.۰۱ % | ۶,۳۸۴,۸۱۱ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۶,۸۰۲ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۱ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۳۰,۶۱۲ | ۶.۸۵ % | ۱۱,۸۴۴,۱۱۰ | ۱۹.۱۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۳۳,۸۷۰,۴۵۲ | ۵۴.۵۵ % | ۶,۴۰۶,۵۴۷ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۴,۱۹۴ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۱ | ۰.۲۹ % | ۴,۲۲۹,۵۳۰ | ۶.۸۱ % | ۱۲,۱۰۲,۷۱۸ | ۱۹.۴۹ % |