صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۲۷,۶۷۳,۳۹۰ ۸۰.۸۷ % ۳,۴۷۸,۶۱۶ ۱۰.۱۷ % ۶۵۶,۸۹۴ ۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۰,۲۵۷ ۰.۱۲ % ۱,۸۷۲,۸۳۷ ۵.۴۷ % ۴۹۷,۳۹۹ ۱.۴۵ %
۱۰۶۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۲۷,۶۷۳,۳۹۰ ۸۰.۸۷ % ۳,۴۷۸,۶۱۶ ۱۰.۱۷ % ۶۵۶,۶۰۳ ۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۰,۲۵۷ ۰.۱۲ % ۱,۸۷۲,۳۱۹ ۵.۴۷ % ۴۹۷,۳۹۹ ۱.۴۵ %
۱۰۶۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۲۷,۶۷۳,۳۹۰ ۸۰.۸۷ % ۳,۴۷۸,۶۱۶ ۱۰.۱۷ % ۶۵۶,۳۱۲ ۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۰,۲۵۷ ۰.۱۲ % ۱,۸۷۱,۸۰۱ ۵.۴۷ % ۴۹۷,۳۹۹ ۱.۴۵ %
۱۰۶۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۲۷,۶۱۴,۴۷۷ ۸۰.۹۱ % ۳,۴۵۱,۵۶۳ ۱۰.۱۱ % ۶۵۶,۰۱۰ ۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۴۵۷ ۰.۱۲ % ۱,۸۶۷,۵۷۱ ۵.۴۷ % ۴۹۸,۲۷۷ ۱.۴۶ %
۱۰۶۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۲۷,۵۸۵,۴۱۲ ۸۰.۹۱ % ۳,۴۳۲,۳۲۳ ۱۰.۰۷ % ۶۵۵,۷۲۰ ۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۵۵,۱۹۲ ۰.۱۶ % ۱,۸۶۶,۹۹۱ ۵.۴۸ % ۴۹۸,۵۸۸ ۱.۴۶ %
۱۰۶۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۲۷,۷۳۹,۲۴۰ ۸۱.۰۴ % ۳,۴۱۴,۳۷۷ ۹.۹۷ % ۶۵۶,۵۹۸ ۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۵۴,۱۸۲ ۰.۱۶ % ۱,۸۶۶,۴۷۵ ۵.۴۵ % ۴۹۸,۲۹۵ ۱.۴۶ %
۱۰۶۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۲۸,۰۱۲,۸۳۱ ۸۱.۳۲ % ۳,۳۶۱,۵۸۰ ۹.۷۶ % ۶۶۳,۰۹۸ ۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۴۲,۴۳۶ ۰.۱۲ % ۱,۸۶۵,۹۵۹ ۵.۴۲ % ۵۰۰,۲۷۳ ۱.۴۵ %
۱۰۶۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۲۸,۱۷۵,۷۰۶ ۸۱.۵۴ % ۳,۳۱۱,۵۸۴ ۹.۵۸ % ۶۶۱,۶۴۹ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۲,۴۳۶ ۰.۱۲ % ۱,۸۶۵,۴۵۱ ۵.۴ % ۴۹۹,۴۶۴ ۱.۴۵ %
۱۰۶۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۲۸,۱۷۵,۷۰۶ ۸۱.۵۴ % ۳,۳۱۱,۵۸۴ ۹.۵۸ % ۶۶۱,۳۵۶ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۲,۴۳۶ ۰.۱۲ % ۱,۸۶۴,۹۳۷ ۵.۴ % ۴۹۹,۴۶۴ ۱.۴۵ %
۱۰۷۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۲۸,۱۷۵,۷۰۶ ۸۱.۵۴ % ۳,۳۱۱,۵۸۴ ۹.۵۸ % ۶۶۱,۰۶۴ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۲,۴۳۶ ۰.۱۲ % ۱,۸۶۴,۴۲۴ ۵.۴ % ۴۹۹,۴۶۴ ۱.۴۵ %