صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۲۶,۸۴۳,۳۲۳ ۸۰.۶۴ % ۳,۳۹۹,۹۲۲ ۱۰.۲۲ % ۶۵۲,۹۵۰ ۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۵۹ ۰.۰۹ % ۱,۵۹۹,۵۷۱ ۴.۸۱ % ۷۵۹,۷۵۲ ۲.۲۸ %
۱۰۳۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۲۶,۶۷۱,۸۹۵ ۸۰.۴۷ % ۳,۴۲۹,۸۷۳ ۱۰.۳۵ % ۶۵۲,۷۲۰ ۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۵۹ ۰.۰۶ % ۱,۶۰۹,۸۱۴ ۴.۸۶ % ۷۵۹,۳۰۳ ۲.۲۹ %
۱۰۳۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۲۶,۹۴۵,۳۹۳ ۸۰.۵۶ % ۳,۴۶۲,۴۱۳ ۱۰.۳۵ % ۶۵۲,۰۱۴ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۲۵ ۰.۰۶ % ۱,۶۰۲,۰۴۱ ۴.۷۹ % ۷۶۵,۵۹۷ ۲.۲۹ %
۱۰۳۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۲۶,۹۴۵,۳۹۳ ۸۰.۵۶ % ۳,۴۶۲,۴۱۳ ۱۰.۳۵ % ۶۵۱,۷۳۱ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۲۵ ۰.۰۶ % ۱,۶۰۱,۶۷۷ ۴.۷۹ % ۷۶۵,۵۹۷ ۲.۲۹ %
۱۰۳۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۲۶,۹۴۵,۳۹۳ ۸۰.۵۶ % ۳,۴۶۲,۴۱۳ ۱۰.۳۵ % ۶۵۱,۵۰۰ ۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۷۴ ۰.۰۶ % ۱,۶۰۱,۳۱۳ ۴.۷۹ % ۷۶۵,۵۹۷ ۲.۲۹ %
۱۰۳۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۲۷,۱۴۴,۱۱۳ ۸۰.۷۳ % ۳,۴۳۹,۸۵۱ ۱۰.۲۳ % ۶۵۱,۲۱۸ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۹۰ ۰.۰۶ % ۱,۵۹۷,۷۴۹ ۴.۷۵ % ۷۶۸,۶۸۳ ۲.۲۹ %
۱۰۳۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۲۷,۱۰۴,۴۴۲ ۸۰.۵۸ % ۳,۴۵۶,۸۵۰ ۱۰.۲۷ % ۶۵۰,۸۸۵ ۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۶۸ ۰.۱۱ % ۱,۵۹۷,۳۸۶ ۴.۷۵ % ۷۸۹,۸۹۷ ۲.۳۵ %
۱۰۳۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۲۷,۳۰۴,۴۰۵ ۸۰.۶۸ % ۳,۴۵۷,۳۴۲ ۱۰.۲۲ % ۶۵۰,۶۰۳ ۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۷۳ ۰.۱ % ۱,۵۹۷,۰۲۴ ۴.۷۲ % ۷۹۷,۶۰۹ ۲.۳۶ %
۱۰۳۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۲۷,۳۸۱,۶۱۷ ۸۰.۶۷ % ۳,۴۶۹,۰۰۱ ۱۰.۲۲ % ۶۵۰,۳۲۲ ۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۱۴ ۰.۱ % ۱,۵۹۶,۶۶۲ ۴.۷ % ۸۱۱,۱۳۳ ۲.۳۹ %
۱۰۴۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۲۷,۳۴۹,۶۳۷ ۸۰.۶۱ % ۳,۴۸۶,۸۰۰ ۱۰.۲۸ % ۶۵۰,۰۳۹ ۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۲۲ ۰.۰۸ % ۱,۶۱۲,۶۵۳ ۴.۷۵ % ۸۰۲,۳۱۱ ۲.۳۶ %