صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۲۷,۳۴۹,۶۳۷ | ۸۰.۶۱ % | ۳,۴۸۶,۸۰۰ | ۱۰.۲۸ % | ۶۴۹,۷۵۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۱۲,۲۹۲ | ۴.۷۵ % | ۸۰۲,۳۱۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۲۷,۳۴۹,۶۳۷ | ۸۰.۶۱ % | ۳,۴۸۶,۸۰۰ | ۱۰.۲۸ % | ۶۴۹,۴۷۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۱۱,۹۳۱ | ۴.۷۵ % | ۸۰۲,۳۱۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۲۶,۹۹۸,۲۴۳ | ۸۰.۵ % | ۳,۴۵۶,۸۴۲ | ۱۰.۳ % | ۶۴۹,۱۶۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۱۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۰۲,۱۷۱ | ۴.۷۸ % | ۸۰۴,۷۶۷ | ۲.۴ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۲۶,۷۴۵,۶۹۴ | ۸۰.۴ % | ۳,۴۲۵,۱۵۰ | ۱۰.۳ % | ۶۵۵,۳۷۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۹۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۵۹۴,۸۵۹ | ۴.۷۹ % | ۸۰۴,۲۶۶ | ۲.۴۲ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۲۶,۸۱۴,۱۸۱ | ۸۰.۳۹ % | ۳,۴۳۶,۱۰۶ | ۱۰.۳ % | ۶۵۵,۰۷۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۵۹۴,۵۰۰ | ۴.۷۸ % | ۷۹۹,۱۹۶ | ۲.۴ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۲۷,۰۷۴,۸۶۵ | ۸۰.۴۹ % | ۳,۴۳۴,۱۳۰ | ۱۰.۲۱ % | ۶۵۶,۲۳۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۷۷ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۹۴,۱۴۱ | ۴.۷۴ % | ۸۰۳,۸۴۳ | ۲.۳۹ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۲۷,۲۰۰,۷۵۸ | ۷۹.۸۶ % | ۳,۴۴۳,۲۷۱ | ۱۰.۱۱ % | ۶۵۵,۹۱۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۸۹۳ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۹۳,۷۸۳ | ۴.۶۸ % | ۸۰۵,۵۳۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۲۷,۲۰۰,۷۵۸ | ۷۹.۸۶ % | ۳,۴۴۳,۲۷۱ | ۱۰.۱۱ % | ۶۵۵,۶۳۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۸۹۳ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۹۳,۴۲۵ | ۴.۶۸ % | ۸۰۵,۵۳۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۲۷,۲۰۰,۷۵۸ | ۷۹.۸۷ % | ۳,۴۴۳,۲۷۱ | ۱۰.۱۱ % | ۶۵۵,۳۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۸۹۳ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۹۳,۰۶۸ | ۴.۶۸ % | ۸۰۵,۵۳۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۲۷,۳۴۷,۲۴۱ | ۸۰.۶۴ % | ۳,۴۵۲,۴۹۷ | ۱۰.۱۸ % | ۶۵۵,۰۶۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۲۹۹ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۹۵,۰۶۰ | ۴.۷ % | ۵۰۴,۹۲۹ | ۱.۴۹ % |