صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۴۴,۵۷۲,۲۷۲ | ۸۲.۴۵ % | ۴,۶۲۰,۵۳۱ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴,۹۶۲ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۵۶ | ۰.۰۸ % | ۲,۲۱۱,۲۷۰ | ۴.۰۹ % | ۱۷,۵۴۱ | ۰.۰۳ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۴۴,۶۲۲,۶۹۶ | ۸۲.۲۶ % | ۴,۷۰۳,۹۷۱ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷,۹۵۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۱۶ | ۰.۰۸ % | ۲,۲۰۶,۷۱۰ | ۴.۰۷ % | ۳۳,۰۴۹ | ۰.۰۶ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۴۵,۴۸۶,۶۶۶ | ۸۲.۴۳ % | ۴,۷۶۲,۶۳۰ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱,۹۱۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۴۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۰۵,۶۴۵ | ۴ % | ۳۶,۰۱۷ | ۰.۰۷ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۴۶,۰۶۸,۷۵۴ | ۸۲.۵۷ % | ۴,۷۷۶,۱۹۸ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۷,۷۴۱ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۰۴,۵۸۲ | ۳.۹۵ % | ۴۹,۱۸۹ | ۰.۰۹ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۴۶,۰۶۸,۷۵۴ | ۸۲.۵۷ % | ۴,۷۷۶,۱۹۸ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۶,۴۶۷ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۰۳,۵۲۰ | ۳.۹۵ % | ۴۹,۱۸۹ | ۰.۰۹ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۴۶,۰۶۸,۷۵۴ | ۸۲.۵۷ % | ۴,۷۷۶,۱۹۸ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵,۱۹۴ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۰۲,۴۵۹ | ۳.۹۵ % | ۴۹,۱۸۹ | ۰.۰۹ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۴۵,۴۱۱,۸۱۹ | ۸۰.۴۲ % | ۵,۶۱۷,۴۲۲ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۱,۶۱۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۸۲۳ | ۰.۹ % | ۲,۱۹۹,۶۰۴ | ۳.۹ % | ۴۹,۱۵۰ | ۰.۰۹ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۴۵,۴۳۱,۵۰۱ | ۸۰.۶۶ % | ۵,۷۲۵,۸۴۹ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۲,۱۱۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۹۰۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۱۹۸,۵۵۰ | ۳.۹ % | ۵۹,۵۴۸ | ۰.۱۱ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۴۵,۰۰۵,۷۰۳ | ۸۰.۴۳ % | ۵,۷۸۹,۶۷۰ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶,۰۸۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۸۱ | ۰.۹۱ % | ۲,۱۹۷,۴۹۶ | ۳.۹۳ % | ۵۹,۵۰۸ | ۰.۱۱ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۴۵,۳۰۶,۱۱۸ | ۸۰.۵ % | ۵,۸۶۶,۳۸۰ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷,۷۵۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۸ | ۰.۱ % | ۲,۵۹۶,۴۲۸ | ۴.۶۱ % | ۷۳۵,۹۹۴ | ۱.۳۱ % |