صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۴۴,۳۶۳,۵۳۷ | ۸۲.۹۳ % | ۴,۴۹۵,۶۳۶ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۴۵۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۵ | ۰.۱۱ % | ۲,۰۱۷,۶۹۸ | ۳.۷۷ % | ۱۳,۷۰۷ | ۰.۰۳ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۴۴,۹۳۳,۲۱۹ | ۸۲.۷۲ % | ۴,۵۲۷,۱۵۹ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۱,۴۲۱ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۳۹۳ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۱۴,۸۷۶ | ۳.۷۱ % | ۱۳,۶۹۵ | ۰.۰۳ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۴۵,۲۶۹,۹۹۲ | ۸۲.۸۳ % | ۴,۵۳۴,۷۷۰ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۰,۱۹۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۲۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۳۶,۷۷۲ | ۴.۰۹ % | ۱۳,۶۸۵ | ۰.۰۳ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۴۵,۱۸۴,۸۷۶ | ۸۲.۷۹ % | ۴,۵۲۰,۶۱۰ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۲۱۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۲۱ | ۰.۱۲ % | ۲,۲۳۷,۴۴۰ | ۴.۱ % | ۱۳,۶۷۵ | ۰.۰۳ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۴۵,۶۰۵,۰۶۸ | ۸۲.۶۲ % | ۴,۴۹۹,۷۰۰ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۴۵۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۱۵۱ | ۰.۵ % | ۲,۲۳۶,۳۳۸ | ۴.۰۵ % | ۱۳,۶۶۶ | ۰.۰۲ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۴۶,۴۲۹,۳۵۰ | ۸۲.۷۶ % | ۴,۵۷۶,۸۹۱ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳,۰۶۷ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۵۶۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۲۳۸,۳۹۸ | ۳.۹۹ % | ۱۳,۶۴۴ | ۰.۰۲ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۴۶,۴۲۹,۳۵۰ | ۸۲.۷۷ % | ۴,۵۷۶,۸۹۱ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱,۸۴۴ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۵۶۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۲۳۷,۲۹۷ | ۳.۹۹ % | ۱۳,۶۴۴ | ۰.۰۲ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۴۶,۴۲۹,۳۵۰ | ۸۲.۷۷ % | ۴,۵۷۶,۸۹۱ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰,۶۲۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۵۶۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۲۳۶,۱۹۷ | ۳.۹۹ % | ۱۳,۶۴۴ | ۰.۰۲ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۴۶,۷۸۸,۰۳۳ | ۸۳.۲ % | ۴,۵۸۶,۱۲۵ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۴۰۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۷۵ | ۰.۰۸ % | ۲,۲۳۵,۰۹۹ | ۳.۹۷ % | ۱۳,۶۳۱ | ۰.۰۲ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۴۷,۶۱۴,۶۶۲ | ۸۳.۳۶ % | ۴,۶۳۱,۲۲۴ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸,۸۲۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۷۰ | ۰.۰۷ % | ۲,۲۳۴,۰۰۲ | ۳.۹۱ % | ۱۳,۶۲۲ | ۰.۰۲ % |