صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۴۵,۵۶۲,۵۷۰ | ۸۱.۴۷ % | ۵,۷۶۶,۵۶۵ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۳۱۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۶۱ | ۰.۲ % | ۲,۱۸۳,۲۰۷ | ۳.۹ % | ۱,۱۵۰,۲۸۱ | ۲.۰۶ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۴۵,۸۲۸,۷۳۴ | ۸۱.۵ % | ۵,۷۸۴,۴۹۹ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۲۴۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۳۲ | ۰.۵۵ % | ۲,۱۸۲,۱۷۲ | ۳.۸۸ % | ۱,۱۴۹,۵۵۲ | ۲.۰۴ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۴۵,۷۷۰,۵۹۱ | ۸۲.۱۶ % | ۵,۵۶۶,۹۲۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۸۱۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۸۱,۱۳۷ | ۳.۹۲ % | ۱,۱۵۰,۳۸۹ | ۲.۰۷ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۴۵,۵۹۱,۵۰۳ | ۸۲.۱۴ % | ۵,۴۸۶,۳۴۱ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۵۸۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۴ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۷۹,۹۸۳ | ۳.۹۳ % | ۱,۱۷۱,۷۴۶ | ۲.۱۱ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۴۵,۲۱۰,۷۳۹ | ۸۱.۸۵ % | ۵,۵۰۵,۵۹۰ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۱۸۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۷۸,۹۵۱ | ۳.۹۴ % | ۱,۱۸۹,۴۹۴ | ۲.۱۵ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۴۵,۲۱۰,۷۳۹ | ۸۱.۸۶ % | ۵,۵۰۵,۵۹۰ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۶۶۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۷۷,۹۱۹ | ۳.۹۴ % | ۱,۱۸۹,۴۹۴ | ۲.۱۵ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۴۵,۲۱۰,۷۳۹ | ۸۱.۸۶ % | ۵,۵۰۵,۵۹۰ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۱۵۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۷۶,۸۸۹ | ۳.۹۴ % | ۱,۱۸۹,۴۹۴ | ۲.۱۵ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۴۴,۱۵۱,۴۲۳ | ۸۱.۱۹ % | ۵,۴۱۶,۰۱۷ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۵۴۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۶۲ | ۰.۴ % | ۲,۱۷۵,۸۶۰ | ۴ % | ۱,۲۹۵,۸۳۶ | ۲.۳۸ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۴۳,۰۵۱,۱۱۹ | ۸۱.۴۸ % | ۵,۳۷۷,۸۸۶ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۶۸۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۱۷۴,۸۳۲ | ۴.۱۲ % | ۱,۲۹۵,۰۰۸ | ۲.۴۵ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۴۲,۷۸۱,۶۴۸ | ۸۱.۵۱ % | ۵,۲۶۴,۱۴۹ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۶۷۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۷۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۱۷۳,۸۰۶ | ۴.۱۴ % | ۱,۳۰۶,۷۹۳ | ۲.۴۹ % |