صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴۴,۴۷۲,۰۵۳ | ۸۲.۹۲ % | ۴,۵۹۵,۹۹۷ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰,۰۱۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۹۵۳,۳۰۶ | ۳.۶۴ % | ۱۲,۸۱۰ | ۰.۰۲ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۴۴,۵۴۷,۵۳۲ | ۸۲.۹۳ % | ۴,۶۰۹,۱۱۳ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰,۸۲۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۹۵۲,۱۴۵ | ۳.۶۳ % | ۱۲,۷۹۴ | ۰.۰۲ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴۴,۵۴۷,۵۳۲ | ۸۲.۹۳ % | ۴,۶۰۹,۱۱۳ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۹,۵۶۳ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۹۵۰,۹۸۶ | ۳.۶۳ % | ۱۲,۷۹۴ | ۰.۰۲ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴۴,۵۷۱,۶۱۲ | ۸۲.۹۵ % | ۴,۶۰۷,۸۵۴ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸,۳۰۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۱ | ۰.۰۳ % | ۱,۹۴۹,۸۲۸ | ۳.۶۳ % | ۱۲,۷۷۲ | ۰.۰۲ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴۴,۵۷۱,۶۱۲ | ۸۲.۹۵ % | ۴,۶۰۷,۸۵۴ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۰۳۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۹۴۸,۶۷۲ | ۳.۶۳ % | ۱۲,۷۷۲ | ۰.۰۲ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴۴,۵۷۱,۶۱۲ | ۸۲.۹۶ % | ۴,۶۰۷,۸۵۴ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۷۷۶ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۹۴۷,۵۱۷ | ۳.۶۲ % | ۱۲,۷۷۲ | ۰.۰۲ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴۴,۵۹۰,۳۶۷ | ۸۲.۹۴ % | ۴,۵۸۰,۹۸۷ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۵۱۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۷۶ | ۰.۱ % | ۱,۹۴۶,۳۶۳ | ۳.۶۲ % | ۱۲,۷۶۲ | ۰.۰۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴۴,۶۸۸,۷۹۵ | ۸۳.۰۱ % | ۴,۵۹۹,۰۴۴ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۲,۹۲۰ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۹۴۵,۲۱۱ | ۳.۶۱ % | ۱۲,۷۵۳ | ۰.۰۲ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴۴,۷۳۰,۱۵۹ | ۸۲.۹۹ % | ۴,۵۹۱,۴۹۰ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱,۶۸۲ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۰۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۴,۰۶۱ | ۳.۶۱ % | ۱۲,۷۴۴ | ۰.۰۲ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴۴,۷۴۸,۴۲۷ | ۸۲.۹۲ % | ۴,۵۵۹,۱۷۸ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵,۱۲۶ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۹۵ | ۰.۱ % | ۱,۹۴۲,۹۱۲ | ۳.۶ % | ۱۲,۷۲۶ | ۰.۰۲ % |