صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳۹,۶۲۹,۱۶۸ | ۶۶.۳۵ % | ۸,۴۱۳,۰۰۹ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۸,۴۱۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۶ | ۰.۰۳ % | ۳,۴۱۳,۷۶۸ | ۵.۷۲ % | ۴,۹۷۱,۱۱۷ | ۸.۳۲ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳۹,۶۲۹,۱۶۸ | ۶۶.۳۶ % | ۸,۴۱۳,۰۰۹ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۶,۷۸۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۶ | ۰.۰۳ % | ۳,۴۱۲,۰۵۱ | ۵.۷۱ % | ۴,۹۷۱,۱۱۷ | ۸.۳۲ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳۹,۷۱۹,۲۹۸ | ۶۶.۳۶ % | ۸,۴۳۹,۵۳۹ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۵,۱۵۶ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۶۳ | ۰.۱ % | ۳,۴۱۰,۲۲۱ | ۵.۷ % | ۴,۹۵۱,۹۰۸ | ۸.۲۷ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۳۹,۷۳۳,۰۴۶ | ۶۶.۳۹ % | ۸,۴۴۵,۲۶۹ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۹,۵۰۴ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۷۴ | ۰.۱ % | ۳,۴۰۸,۵۰۶ | ۵.۷ % | ۴,۹۵۰,۰۱۵ | ۸.۲۷ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳۹,۸۲۳,۸۵۵ | ۶۶.۵ % | ۸,۴۱۸,۰۵۹ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۷,۸۹۲ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۹ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۰۶,۹۰۷ | ۵.۶۹ % | ۴,۹۴۱,۸۸۰ | ۸.۲۵ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳۹,۲۵۴,۲۷۸ | ۶۶.۰۷ % | ۸,۳۷۴,۶۵۶ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۲۷۳ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۸۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۰۵,۱۹۵ | ۵.۷۳ % | ۵,۰۸۳,۶۳۱ | ۸.۵۶ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳۸,۰۵۳,۲۸۸ | ۶۵.۷۳ % | ۸,۱۹۵,۲۴۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۶۶۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۱ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۰۳,۴۹۱ | ۵.۸۸ % | ۴,۹۴۰,۷۱۱ | ۸.۵۳ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۳۸,۰۵۳,۲۸۸ | ۶۵.۷۴ % | ۸,۱۹۵,۲۴۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳,۰۵۸ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۱ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۰۱,۷۸۸ | ۵.۸۸ % | ۴,۹۴۰,۷۱۱ | ۸.۵۴ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۳۸,۰۵۳,۲۸۸ | ۶۵.۷۴ % | ۸,۱۹۷,۶۳۴ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۹,۳۹۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۰ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۹۸,۰۳۸ | ۵.۸۷ % | ۴,۹۴۰,۷۱۱ | ۸.۵۴ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۳۷,۹۴۹,۴۱۰ | ۶۵.۷۲ % | ۸,۱۴۶,۲۶۶ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۰,۹۳۱ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳,۳۹۶,۳۴۱ | ۵.۸۸ % | ۴,۹۶۰,۹۹۷ | ۸.۵۹ % |