صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳۸,۵۵۳,۰۸۴ | ۶۵.۸۳ % | ۸,۲۰۰,۵۹۴ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۷,۰۱۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۱۶۷ | ۱.۵۸ % | ۳,۴۳۱,۷۵۷ | ۵.۸۶ % | ۵,۰۳۴,۳۲۹ | ۸.۶ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳۹,۳۸۳,۱۶۶ | ۶۶.۲۱ % | ۸,۲۲۸,۰۹۷ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۰,۶۶۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۵ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۱۸,۱۷۲ | ۵.۷۵ % | ۵,۰۹۶,۷۷۶ | ۸.۵۷ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳۹,۳۹۶,۹۷۱ | ۶۶.۲۷ % | ۸,۲۳۳,۶۵۳ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۱,۴۹۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۶ | ۰.۰۶ % | ۳,۴۲۸,۰۸۲ | ۵.۷۷ % | ۵,۰۶۴,۷۸۴ | ۸.۵۲ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳۹,۳۹۶,۹۷۱ | ۶۶.۲۷ % | ۸,۲۳۳,۶۵۳ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۹,۸۵۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۶ | ۰.۰۶ % | ۳,۴۲۶,۳۴۹ | ۵.۷۶ % | ۵,۰۶۴,۷۸۴ | ۸.۵۲ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳۹,۳۹۶,۹۷۱ | ۶۶.۲۸ % | ۸,۲۳۴,۲۵۰ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۸,۲۱۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۶ | ۰.۰۶ % | ۳,۴۲۴,۱۰۶ | ۵.۷۶ % | ۵,۰۶۴,۷۸۴ | ۸.۵۲ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳۹,۳۹۱,۳۲۳ | ۶۶.۳۶ % | ۸,۲۸۲,۱۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۶,۵۷۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳,۴۲۲,۳۷۸ | ۵.۷۷ % | ۴,۹۵۴,۶۰۴ | ۸.۳۵ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳۹,۳۹۱,۳۲۳ | ۶۶.۳۷ % | ۸,۲۸۲,۱۱۴ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۴,۹۳۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳,۴۲۰,۶۵۳ | ۵.۷۶ % | ۴,۹۵۴,۶۰۴ | ۸.۳۵ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳۹,۳۹۱,۳۲۳ | ۶۶.۳۷ % | ۸,۲۸۲,۱۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۳,۳۰۵ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳,۴۱۸,۹۲۹ | ۵.۷۶ % | ۴,۹۵۴,۶۰۴ | ۸.۳۵ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳۹,۴۳۲,۲۹۲ | ۶۶.۲۸ % | ۸,۳۵۹,۴۲۲ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۱,۶۷۲ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۲۰ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۱۷,۲۰۸ | ۵.۷۴ % | ۴,۹۶۸,۶۲۰ | ۸.۳۵ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۳۹,۶۲۹,۱۶۸ | ۶۶.۳۵ % | ۸,۴۱۳,۰۰۹ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۰,۰۴۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۶ | ۰.۰۳ % | ۳,۴۱۵,۴۸۷ | ۵.۷۲ % | ۴,۹۷۱,۱۱۷ | ۸.۳۲ % |