صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳۶,۶۱۸,۹۱۸ | ۶۴.۸۲ % | ۸,۰۸۲,۷۸۷ | ۱۴.۳۱ % | ۳,۱۲۹,۴۸۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۰ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۸,۳۰۵ | ۶.۴۱ % | ۴,۹۶۶,۷۷۲ | ۸.۷۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۳۶,۶۳۳,۰۳۹ | ۶۴.۸۸ % | ۸,۰۶۶,۵۰۴ | ۱۴.۲۸ % | ۳,۱۰۶,۳۹۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۰ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۶,۵۴۰ | ۶.۴ % | ۴,۹۶۹,۱۱۰ | ۸.۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۳۶,۶۳۳,۰۳۹ | ۶۴.۸۸ % | ۸,۰۶۶,۵۰۴ | ۱۴.۲۹ % | ۳,۱۰۴,۹۳۷ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۴۹ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۴,۹۰۴ | ۶.۴ % | ۴,۹۶۹,۱۱۰ | ۸.۸ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۳۶,۶۳۳,۰۳۹ | ۶۴.۸۸ % | ۸,۰۶۶,۵۰۴ | ۱۴.۲۹ % | ۳,۱۲۲,۵۷۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۶۵ | ۰.۱ % | ۳,۶۱۳,۲۶۹ | ۶.۴ % | ۴,۹۶۹,۱۱۰ | ۸.۸ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۳۶,۶۳۳,۰۳۹ | ۶۴.۸۹ % | ۸,۰۶۶,۵۰۴ | ۱۴.۲۸ % | ۳,۱۲۱,۰۱۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۶۵ | ۰.۱ % | ۳,۶۱۱,۵۱۰ | ۶.۴ % | ۴,۹۶۹,۱۱۰ | ۸.۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۳۶,۶۵۵,۶۲۲ | ۶۴.۸۷ % | ۸,۰۴۹,۹۵۸ | ۱۴.۲۵ % | ۳,۱۳۶,۵۷۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۲۰ | ۰.۱۵ % | ۳,۶۰۹,۷۵۳ | ۶.۳۹ % | ۴,۹۶۹,۵۷۸ | ۸.۷۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۳۶,۷۴۲,۲۰۵ | ۶۵.۱۶ % | ۸,۰۳۴,۳۸۵ | ۱۴.۲۵ % | ۳,۱۳۶,۰۱۹ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۸ | ۰.۱۹ % | ۳,۴۶۷,۵۴۴ | ۶.۱۵ % | ۴,۸۹۵,۱۴۵ | ۸.۶۸ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۳۶,۷۶۹,۷۳۷ | ۶۵.۰۵ % | ۸,۰۳۴,۱۷۶ | ۱۴.۲۱ % | ۳,۲۱۱,۵۲۶ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۵۰ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۶۵,۷۹۱ | ۶.۱۳ % | ۴,۹۹۶,۴۴۴ | ۸.۸۴ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳۷,۴۶۰,۵۶۴ | ۶۵.۴۶ % | ۸,۰۵۴,۷۲۸ | ۱۴.۰۸ % | ۳,۲۴۰,۶۰۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۰۸ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۶۳,۹۵۸ | ۶.۰۵ % | ۴,۹۵۴,۶۹۵ | ۸.۶۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳۷,۴۶۰,۵۶۴ | ۶۵.۴۷ % | ۸,۰۵۴,۷۲۸ | ۱۴.۰۸ % | ۳,۲۳۸,۹۸۶ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۰۸ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۶۰,۶۵۳ | ۶.۰۵ % | ۴,۹۵۴,۶۹۵ | ۸.۶۶ % |