صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱۷,۷۲۰,۹۸۳ | ۸۹.۸۸ % | ۱,۳۱۵,۴۰۰ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۹۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۰۸ | ۲.۲۶ % | ۸۱,۱۰۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱۷,۷۱۶,۸۴۰ | ۹۰.۹۶ % | ۱,۳۱۸,۵۴۴ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۱۷ | ۱.۰۶ % | ۸۱,۰۸۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱۷,۶۲۳,۰۷۴ | ۹۰.۹ % | ۱,۳۱۸,۰۱۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۲۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۲۴ | ۱.۰۹ % | ۸۱,۰۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۱۷,۴۶۶,۷۹۴ | ۹۰.۷۶ % | ۱,۳۲۴,۵۳۱ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۶۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۵۷ | ۱.۱۳ % | ۸۱,۰۲۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۱۷,۴۶۱,۰۵۰ | ۹۰.۴۵ % | ۱,۳۷۵,۶۹۶ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۰۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۳۱۹ | ۱.۳۸ % | ۴۶,۸۶۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۱۷,۴۶۱,۰۵۰ | ۹۰.۴۵ % | ۱,۳۷۵,۶۹۶ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۳۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۱۶ | ۱.۳۸ % | ۴۶,۸۵۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۱۷,۴۶۱,۰۵۰ | ۹۰.۴۵ % | ۱,۳۷۵,۶۹۶ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۶۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۴۶۲ | ۱.۳۸ % | ۴۶,۸۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۱۷,۴۶۰,۸۸۷ | ۹۰.۳۸ % | ۱,۳۹۳,۹۲۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۸۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۶۲۲ | ۱.۳۶ % | ۴۶,۸۳۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۱۷,۴۶۰,۸۸۷ | ۹۰.۳۸ % | ۱,۳۹۳,۹۲۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۱۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۶۲۲ | ۱.۳۶ % | ۴۶,۸۲۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۱۷,۴۱۰,۳۵۰ | ۹۰.۳۱ % | ۱,۴۱۱,۴۳۵ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۵۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۱۵ | ۱.۴۵ % | ۲۳,۲۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |