صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۱۷,۷۳۲,۳۷۴ | ۹۰.۹۲ % | ۱,۳۰۹,۰۷۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۰۳ | ۰.۴۶ % | ۸۹,۸۴۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۱۷,۷۳۲,۳۷۴ | ۹۰.۹۲ % | ۱,۳۰۹,۰۷۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۵۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۰۳ | ۰.۴۶ % | ۸۹,۸۰۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۱۷,۷۳۲,۳۷۴ | ۹۰.۹۲ % | ۱,۳۰۹,۰۷۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۳۵۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۰۳ | ۰.۴۶ % | ۸۹,۷۷۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۱۷,۷۱۱,۶۹۹ | ۹۰.۳ % | ۱,۳۱۲,۵۰۰ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۲۴۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۴۱۷ | ۱.۱۱ % | ۸۹,۷۳۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۱۷,۷۱۱,۶۹۹ | ۹۰.۳ % | ۱,۳۱۲,۵۰۰ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۴۱۷ | ۱.۱۱ % | ۸۹,۷۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۱۷,۷۲۵,۴۳۳ | ۹۰.۸۷ % | ۱,۳۱۰,۶۱۵ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۱۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۰۱۷ | ۱.۱۶ % | ۸۹,۶۷۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱۷,۷۷۱,۹۹۴ | ۹۰.۶۹ % | ۱,۳۱۰,۳۳۹ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۸۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۱۵۴ | ۱.۳۸ % | ۸۹,۶۳۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۱۷,۷۶۱,۸۷۴ | ۹۰.۵۹ % | ۱,۳۱۹,۳۳۰ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۲۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۶۷۰ | ۱.۴۴ % | ۸۹,۶۰۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۷,۷۶۱,۸۷۴ | ۹۰.۵۹ % | ۱,۳۱۹,۳۳۰ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۸۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۶۷۰ | ۱.۴۴ % | ۸۹,۵۶۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۱۷,۷۶۱,۸۷۴ | ۹۰.۵۹ % | ۱,۳۱۹,۳۳۰ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۳۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۶۷۰ | ۱.۴۴ % | ۸۹,۵۳۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |