صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۲۰,۱۷۱,۸۷۵ | ۹۲.۲۱ % | ۹۴۸,۲۱۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۴۲۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۵ | ۰.۶۱ % | ۹۵,۹۹۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱۹,۶۹۹,۳۶۹ | ۹۱.۹۴ % | ۹۳۴,۴۹۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۳۸۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۲۷ | ۰.۸ % | ۸۲,۲۶۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱۹,۶۹۹,۳۶۹ | ۹۱.۹۴ % | ۹۳۴,۴۹۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۱۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۸۶۸ | ۰.۸ % | ۸۲,۲۳۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۱۹,۶۹۹,۳۶۹ | ۹۱.۹۴ % | ۹۳۴,۴۹۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۸۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۸۶۸ | ۰.۸ % | ۸۲,۲۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱۹,۶۹۹,۳۶۹ | ۹۱.۹۴ % | ۹۳۴,۴۹۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۶۴۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۸۶۸ | ۰.۸ % | ۸۲,۱۷۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱۹,۶۹۰,۹۶۳ | ۹۲.۰۵ % | ۹۳۶,۴۳۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۸۶۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۴۴ | ۰.۸۱ % | ۸۲,۱۴۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱۹,۶۷۷,۶۹۹ | ۹۲.۰۱ % | ۹۴۲,۴۳۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۶۲۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۶۰ | ۰.۸۳ % | ۸۲,۱۱۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۱۸,۹۶۴,۳۷۶ | ۸۹.۷۴ % | ۱,۳۴۲,۲۷۷ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۴۳۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۳۶۰ | ۱.۰۹ % | ۸۲,۰۸۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱۸,۸۱۴,۸۳۳ | ۹۰.۱۸ % | ۱,۳۳۸,۲۵۹ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۰۴۸ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۶۰۵ | ۰.۵۶ % | ۸۲,۰۵۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۱۸,۷۱۸,۴۳۵ | ۹۰.۰۱ % | ۱,۳۴۱,۱۱۹ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۵۶۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۰.۵۲ % | ۹۰,۵۶۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |