صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۴۲,۱۱۳,۱۹۲ | ۶۵.۱۹ % | ۶,۵۶۴,۰۶۷ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۴,۲۹۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۴۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۰۶,۳۲۰ | ۳.۵۷ % | ۱۰,۰۸۸,۶۸۴ | ۱۵.۶۲ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴۱,۹۹۳,۵۰۸ | ۶۵.۲۳ % | ۶,۵۷۸,۴۶۳ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۲,۵۶۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۴۸ | ۰.۱۳ % | ۲,۲۹۷,۲۷۸ | ۳.۵۷ % | ۹,۹۶۷,۵۱۳ | ۱۵.۴۸ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۵ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۰,۸۹۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۶,۸۵۲ | ۳.۵۷ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۷ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۶ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۲۲۳ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۶,۴۲۵ | ۳.۵۷ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۷ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۶ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۷,۵۵۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۵,۹۹۸ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۶ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۵,۸۷۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۵,۵۷۱ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۷ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۴,۲۱۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۰,۹۶۴ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۷ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۲,۵۴۲ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۳ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۰,۵۴۵ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۷ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۰,۸۷۶ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۳ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۰,۱۲۵ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۴۰,۴۶۷,۸۳۴ | ۶۲.۶۲ % | ۷,۶۴۴,۳۹۸ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۷,۶۱۳ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۴۰ | ۰.۲ % | ۲,۶۹۹,۳۰۳ | ۴.۱۸ % | ۱۰,۲۳۳,۹۴۱ | ۱۵.۸۴ % |