صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۲۸,۰۱۲,۸۳۱ | ۸۱.۳۲ % | ۳,۳۶۱,۵۸۰ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۰۹۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۳۶ | ۰.۱۲ % | ۱,۸۶۵,۹۵۹ | ۵.۴۲ % | ۵۰۰,۲۷۳ | ۱.۴۵ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۲۸,۱۷۵,۷۰۶ | ۸۱.۵۴ % | ۳,۳۱۱,۵۸۴ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۴۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۳۶ | ۰.۱۲ % | ۱,۸۶۵,۴۵۱ | ۵.۴ % | ۴۹۹,۴۶۴ | ۱.۴۵ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۲۸,۱۷۵,۷۰۶ | ۸۱.۵۴ % | ۳,۳۱۱,۵۸۴ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۳۵۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۳۶ | ۰.۱۲ % | ۱,۸۶۴,۹۳۷ | ۵.۴ % | ۴۹۹,۴۶۴ | ۱.۴۵ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۲۸,۱۷۵,۷۰۶ | ۸۱.۵۴ % | ۳,۳۱۱,۵۸۴ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۰۶۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۳۶ | ۰.۱۲ % | ۱,۸۶۴,۴۲۴ | ۵.۴ % | ۴۹۹,۴۶۴ | ۱.۴۵ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۲۸,۱۰۶,۹۱۸ | ۸۱.۴۶ % | ۳,۳۰۹,۱۸۷ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۸۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۶۷ | ۰.۱۹ % | ۱,۸۶۳,۹۰۴ | ۵.۴ % | ۴۹۹,۱۴۲ | ۱.۴۵ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۲۸,۱۸۷,۶۱۳ | ۸۱.۴۷ % | ۳,۳۲۰,۸۳۵ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۹۳۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۹۱ | ۰.۲۳ % | ۱,۸۶۳,۳۹۲ | ۵.۳۹ % | ۴۸۷,۳۴۴ | ۱.۴۱ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۲۸,۶۷۶,۵۹۶ | ۸۱.۶۵ % | ۳,۳۶۶,۰۲۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۴۷۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۶۳ | ۰.۲۴ % | ۱,۸۶۲,۸۸۱ | ۵.۳ % | ۴۷۵,۵۲۶ | ۱.۳۵ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۲۹,۰۰۸,۲۷۲ | ۸۱.۷۲ % | ۳,۴۰۹,۴۵۲ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۱۸۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۸۶۲,۳۷۰ | ۵.۲۵ % | ۴۷۵,۲۳۷ | ۱.۳۴ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۲۸,۹۴۲,۴۴۰ | ۸۱.۶۳ % | ۳,۴۳۲,۵۶۷ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۵۰۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۷۵ | ۰.۲۴ % | ۱,۸۶۴,۴۰۳ | ۵.۲۶ % | ۴۷۴,۴۷۶ | ۱.۳۴ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۲۸,۹۴۲,۴۴۰ | ۸۱.۶۳ % | ۳,۴۳۲,۵۶۷ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۳۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۷۵ | ۰.۲۴ % | ۱,۸۶۳,۲۰۷ | ۵.۲۵ % | ۴۷۴,۴۷۶ | ۱.۳۴ % |