صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۲۷,۵۶۴,۵۴۶ | ۸۱.۶۴ % | ۳,۲۰۲,۹۹۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۵۹۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۳۴ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۹۲,۴۳۷ | ۳.۵۳ % | ۶۸۴,۳۰۵ | ۲.۰۳ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۲۷,۵۶۴,۵۴۶ | ۸۱.۶۴ % | ۳,۲۰۲,۹۹۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۹۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۳۴ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۹۲,۴۰۵ | ۳.۵۳ % | ۶۸۴,۳۰۵ | ۲.۰۳ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲۷,۴۶۵,۳۴۶ | ۸۱.۶۵ % | ۳,۱۹۵,۳۵۹ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۸۳۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۵۷ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۴۷,۷۳۷ | ۳.۷۱ % | ۶۱۵,۰۶۱ | ۱.۸۳ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲۷,۱۵۷,۰۲۹ | ۸۱.۶۱ % | ۳,۲۰۳,۶۳۸ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۴۸۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۵۸۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۰۷,۱۰۵ | ۳.۶۳ % | ۵۸۶,۴۱۹ | ۱.۷۶ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۲۶,۱۸۶,۲۰۱ | ۸۱.۲۳ % | ۳,۱۶۷,۴۴۷ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۷۴۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۰۴ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۶۸,۴۹۴ | ۳.۶۲ % | ۵۸۶,۰۷۴ | ۱.۸۲ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۲۶,۱۸۶,۲۰۱ | ۸۱.۲۳ % | ۳,۱۶۷,۴۴۷ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۳۸۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۰۴ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۶۸,۴۶۳ | ۳.۶۲ % | ۵۸۶,۰۷۴ | ۱.۸۲ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۲۶,۱۸۶,۲۰۱ | ۸۱.۲۴ % | ۳,۱۶۷,۴۴۷ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۰۲۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۳۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۳۹۳,۰۷۷ | ۴.۳۲ % | ۵۸۶,۰۷۴ | ۱.۸۲ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۲۵,۷۵۵,۷۴۹ | ۸۰.۹۴ % | ۳,۲۰۰,۸۷۷ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۷۱۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۵۴ | ۰.۱۶ % | ۱,۳۹۶,۱۴۸ | ۴.۳۹ % | ۵۷۱,۴۶۷ | ۱.۸ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۲۵,۸۳۰,۴۲۵ | ۸۰.۸۲ % | ۳,۲۶۴,۶۴۶ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۳۵۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۲ | ۰.۱۱ % | ۱,۴۰۹,۹۶۸ | ۴.۴۱ % | ۵۷۱,۱۱۲ | ۱.۷۹ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۲۵,۷۵۷,۶۹۳ | ۸۰.۸۴ % | ۳,۱۹۰,۱۱۷ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۲۲۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۹۷ | ۰.۲۱ % | ۱,۳۹۲,۹۹۴ | ۴.۳۷ % | ۸۵۴,۶۴۶ | ۲.۶۸ % |