صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۴۴,۰۴۷,۱۴۲ | ۷۹.۳۲ % | ۷,۹۵۸,۲۶۲ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۴۷۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۵۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۰۱۲,۷۴۰ | ۱.۸۲ % | ۱,۷۴۴,۹۱۹ | ۳.۱۴ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۴۳,۵۸۱,۵۹۰ | ۷۹.۱۹ % | ۷,۹۴۹,۱۷۷ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۴۳۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۱۵ | ۰.۴۳ % | ۱,۰۱۲,۷۲۹ | ۱.۸۴ % | ۱,۶۲۲,۴۲۱ | ۲.۹۵ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۴۱,۸۳۵,۱۱۹ | ۷۸.۷۶ % | ۷,۷۷۳,۳۲۲ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۱۴۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۸۴۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۱۲,۷۱۸ | ۱.۹۱ % | ۱,۶۲۳,۱۷۶ | ۳.۰۶ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۴۱,۸۳۵,۱۱۹ | ۷۸.۷۶ % | ۷,۷۷۳,۳۲۲ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۸۶۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۸۴۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۱۲,۷۰۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۶۲۳,۱۷۶ | ۳.۰۶ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۴۱,۸۳۵,۱۱۹ | ۷۸.۷۶ % | ۷,۷۷۳,۳۲۲ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۵۸۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۸۴۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۱۲,۶۹۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۶۲۳,۱۷۶ | ۳.۰۶ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۴۱,۸۳۵,۱۱۹ | ۷۸.۷۶ % | ۷,۷۷۳,۳۲۲ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۰۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۸۴۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۱۲,۶۸۶ | ۱.۹۱ % | ۱,۶۲۳,۱۷۶ | ۳.۰۶ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۴۱,۶۲۸,۹۸۶ | ۷۹.۸۷ % | ۷,۰۲۵,۳۸۱ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۰۱۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۱۲۷ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۱۲,۶۷۵ | ۱.۹۴ % | ۱,۶۰۵,۰۷۳ | ۳.۰۸ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۴۰,۸۷۳,۸۵۸ | ۷۹.۸۷ % | ۷,۰۰۸,۶۵۱ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۷۳۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۴۵ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۲۰,۸۶۰ | ۱.۹۹ % | ۱,۴۲۱,۶۸۰ | ۲.۷۸ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳۹,۶۹۲,۷۱۸ | ۷۹.۸۲ % | ۶,۹۵۰,۱۷۳ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۵۰۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۷۳,۰۷۸ | ۲.۱۶ % | ۱,۳۶۰,۸۱۵ | ۲.۷۴ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳۷,۸۹۷,۳۸۳ | ۷۹.۴۱ % | ۶,۸۰۲,۰۳۴ | ۱۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۲۲۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۶۴,۴۹۰ | ۲.۲۳ % | ۱,۳۰۵,۴۴۶ | ۲.۷۴ % |