صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۳۳,۷۷۶,۸۱۸ | ۴۸.۵۶ % | ۷,۳۱۱,۴۷۹ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۰,۰۱۴ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷,۵۸۹ | ۲.۵۷ % | ۳,۵۶۰,۷۵۹ | ۵.۱۲ % | ۱۷,۱۲۵,۵۱۶ | ۲۴.۶۲ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۳۳,۷۷۶,۸۱۸ | ۴۸.۵۷ % | ۷,۳۱۱,۴۷۹ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۷,۰۹۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷,۵۸۸ | ۲.۵۷ % | ۳,۵۵۹,۹۸۴ | ۵.۱۲ % | ۱۷,۱۲۵,۵۱۶ | ۲۴.۶۲ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۳۳,۲۱۳,۸۶۳ | ۴۹.۵۸ % | ۷,۲۱۹,۱۶۲ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۹,۹۷۹ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۰۸۸ | ۲.۶۲ % | ۳,۵۶۰,۹۴۳ | ۵.۳۲ % | ۱۶,۰۸۱,۱۸۷ | ۲۴ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۳۲,۵۳۷,۸۳۲ | ۴۹.۲۹ % | ۷,۱۳۳,۵۰۸ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۴۶۹ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۵۰۶ | ۱.۸۸ % | ۴,۰۴۰,۱۶۳ | ۶.۱۲ % | ۱۵,۹۰۳,۸۶۴ | ۲۴.۰۹ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۳۲,۰۹۳,۳۹۳ | ۴۹.۱۸ % | ۶,۹۶۷,۹۸۳ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴,۹۶۲ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۴,۷۰۸,۵۵۱ | ۷.۲۲ % | ۱۶,۲۵۵,۶۸۵ | ۲۴.۹۱ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۳۱,۵۶۷,۶۰۰ | ۴۹.۰۲ % | ۶,۹۰۹,۳۲۰ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۲,۳۰۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۲۶ | ۰.۱۲ % | ۳,۵۵۶,۹۹۴ | ۵.۵۲ % | ۱۵,۹۸۱,۸۳۸ | ۲۴.۸۲ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۳۱,۱۹۶,۹۳۹ | ۴۸.۹۵ % | ۶,۷۶۷,۳۳۲ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۹,۲۳۷ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۹ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۵۸,۸۳۶ | ۵.۵۸ % | ۱۵,۸۵۴,۷۲۴ | ۲۴.۸۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۳۱,۱۹۶,۹۳۹ | ۴۸.۹۵ % | ۶,۷۶۷,۳۳۲ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۶,۱۷۳ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۹ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۵۸,۱۱۹ | ۵.۵۸ % | ۱۵,۸۵۴,۷۲۴ | ۲۴.۸۸ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۳۱,۱۹۶,۹۳۹ | ۴۸.۹۵ % | ۶,۷۶۷,۳۳۲ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۳,۱۱۲ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۹ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۵۷,۴۰۲ | ۵.۵۸ % | ۱۵,۸۵۴,۷۲۴ | ۲۴.۸۸ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۳۰,۷۲۷,۵۴۵ | ۴۸.۵۸ % | ۶,۶۸۲,۱۰۷ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۰,۰۵۴ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۲۳ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۵۴,۱۳۴ | ۵.۶۲ % | ۱۵,۹۲۶,۴۶۲ | ۲۵.۱۸ % |