صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳۸,۰۱۹,۷۰۳ | ۵۱.۰۳ % | ۷,۸۹۱,۵۸۸ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۹,۶۹۸ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۶۸,۶۲۳ | ۴.۷۹ % | ۱۸,۷۲۳,۹۸۹ | ۲۵.۱۳ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳۷,۸۳۰,۷۸۵ | ۵۰.۸ % | ۷,۸۲۰,۵۰۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۶,۶۱۶ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۶۷,۸۲۳ | ۴.۷۹ % | ۱۸,۹۴۸,۳۲۵ | ۲۵.۴۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳۷,۲۷۲,۶۴۶ | ۵۰.۶ % | ۷,۸۰۳,۶۷۱ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۳,۵۳۷ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۹۰ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۶۷,۰۲۷ | ۴.۸۴ % | ۱۸,۶۴۴,۷۸۰ | ۲۵.۳۱ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳۷,۲۷۲,۶۴۶ | ۵۰.۶ % | ۷,۸۰۳,۶۷۱ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰,۴۶۲ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۹۰ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۶۶,۲۳۱ | ۴.۸۴ % | ۱۸,۶۴۴,۷۸۰ | ۲۵.۳۱ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳۷,۲۷۲,۶۴۶ | ۵۰.۶ % | ۷,۸۰۳,۶۷۱ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۷,۳۹۰ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۹۰ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۶۵,۴۳۵ | ۴.۸۴ % | ۱۸,۶۴۴,۷۸۰ | ۲۵.۳۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۳۶,۷۰۵,۷۷۹ | ۵۰.۵۶ % | ۷,۶۲۹,۷۰۱ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۴,۳۲۰ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۹۰ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۶۴,۶۵۱ | ۴.۹۱ % | ۱۸,۳۳۰,۹۷۸ | ۲۵.۲۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۳۶,۱۰۷,۶۰۸ | ۵۰.۰۶ % | ۷,۵۹۸,۹۳۵ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۱,۲۵۵ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۹۳ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۶۳,۸۷۲ | ۴.۹۴ % | ۱۸,۴۸۳,۷۴۹ | ۲۵.۶۳ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳۵,۲۶۶,۸۵۱ | ۴۹.۵۷ % | ۷,۴۹۵,۰۲۱ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۸,۱۹۲ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۳۳ | ۰.۴۱ % | ۳,۵۶۳,۰۹۶ | ۵.۰۱ % | ۱۸,۲۶۵,۳۹۳ | ۲۵.۶۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۳۴,۷۲۴,۹۵۲ | ۴۹.۶۷ % | ۷,۵۱۴,۴۵۸ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۵,۸۵۹ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۷۷۸ | ۰.۴۲ % | ۳,۵۶۲,۳۱۰ | ۵.۱ % | ۱۷,۸۱۵,۱۶۴ | ۲۵.۴۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۳۳,۷۷۶,۸۱۸ | ۴۸.۵۶ % | ۷,۳۱۱,۴۷۹ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۲,۹۳۵ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷,۵۸۹ | ۲.۵۷ % | ۳,۵۶۱,۵۳۴ | ۵.۱۲ % | ۱۷,۱۲۵,۵۱۶ | ۲۴.۶۲ % |