صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۳۳,۲۹۷,۰۵۴ | ۶۰.۵۳ % | ۹,۹۶۰,۴۷۷ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۶۳۴ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۰۳ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۰۴,۷۷۹ | ۵.۲۸ % | ۵,۱۳۴,۶۲۸ | ۹.۳۳ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۳۳,۲۹۷,۰۵۴ | ۶۰.۵۴ % | ۹,۹۶۰,۴۷۷ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۷,۸۳۱ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۰۳ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۰۳,۳۰۵ | ۵.۲۸ % | ۵,۱۳۴,۶۲۸ | ۹.۳۴ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳۳,۴۳۴,۱۲۳ | ۶۰.۸۹ % | ۹,۶۴۶,۰۹۱ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۰۳۱ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۰۳ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۰۱,۸۳۲ | ۵.۲۸ % | ۵,۲۲۴,۰۵۳ | ۹.۵۱ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳۳,۵۹۱,۷۲۴ | ۶۰.۹۲ % | ۹,۷۲۲,۰۷۲ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۲۳۱ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۳۲ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۰۰,۳۵۹ | ۵.۲۶ % | ۵,۲۲۴,۰۵۳ | ۹.۴۷ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۳۳,۸۱۰,۱۹۴ | ۶۰.۹۸ % | ۹,۷۶۸,۴۹۵ | ۱۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۴۳۴ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۷۴ | ۰.۱۶ % | ۲,۸۹۸,۴۳۹ | ۵.۲۳ % | ۵,۲۵۵,۵۵۲ | ۹.۴۸ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۳۳,۴۰۵,۰۶۱ | ۶۰.۰۵ % | ۱۰,۰۱۶,۶۷۹ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۶,۰۳۳ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۴۳ | ۰.۱۶ % | ۳,۰۵۹,۷۹۶ | ۵.۵ % | ۵,۳۴۳,۴۷۳ | ۹.۶۱ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۳۳,۵۴۱,۸۹۵ | ۶۰.۱۶ % | ۱۰,۰۳۴,۱۷۴ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۴,۱۹۳ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۸۴ | ۰.۲ % | ۳,۰۵۸,۳۲۰ | ۵.۴۹ % | ۵,۲۹۲,۲۷۱ | ۹.۴۹ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۳۳,۵۴۱,۸۹۵ | ۶۰.۱۷ % | ۱۰,۰۳۴,۱۷۴ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۲,۳۵۵ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۸۴ | ۰.۲ % | ۳,۰۵۶,۸۴۵ | ۵.۴۸ % | ۵,۲۹۲,۲۷۱ | ۹.۴۹ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۳۳,۵۴۱,۸۹۵ | ۶۰.۱۷ % | ۱۰,۰۳۴,۱۷۴ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۰,۵۱۹ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۸۴ | ۰.۲ % | ۳,۰۵۵,۳۷۲ | ۵.۴۸ % | ۵,۲۹۲,۲۷۱ | ۹.۴۹ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳۳,۵۵۳,۱۱۵ | ۶۰.۱۳ % | ۱۰,۰۷۴,۳۷۲ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۸,۶۸۴ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۵۹ | ۰.۲ % | ۳,۰۵۴,۴۴۲ | ۵.۴۷ % | ۵,۲۹۲,۲۷۱ | ۹.۴۸ % |