صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۳۰,۹۱۲,۵۱۷ | ۵۷.۱۳ % | ۱۱,۰۳۴,۶۲۳ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰,۲۶۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۶۵ | ۰.۲۱ % | ۲,۹۳۷,۸۲۱ | ۵.۴۳ % | ۵,۷۹۳,۴۷۷ | ۱۰.۷۱ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۳۰,۸۸۶,۱۷۹ | ۵۷.۳۱ % | ۱۰,۹۵۷,۴۴۶ | ۲۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۸,۱۸۱ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۴۴ | ۰.۳۲ % | ۲,۹۳۶,۲۸۱ | ۵.۴۵ % | ۵,۶۵۳,۳۷۴ | ۱۰.۴۹ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۳۰,۸۸۶,۱۷۹ | ۵۷.۳۱ % | ۱۰,۹۵۷,۴۴۶ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۶,۶۸۸ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۰۸۳ | ۰.۲۲ % | ۲,۹۳۴,۷۴۳ | ۵.۴۵ % | ۵,۶۵۳,۳۷۴ | ۱۰.۴۹ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳۰,۸۸۶,۱۷۹ | ۵۷.۳۲ % | ۱۰,۹۵۷,۴۴۶ | ۲۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۵,۰۳۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۰۴۲ | ۰.۲۲ % | ۲,۹۳۳,۲۰۷ | ۵.۴۴ % | ۵,۶۵۳,۳۷۴ | ۱۰.۴۹ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳۰,۹۵۶,۰۴۷ | ۵۷.۳۷ % | ۱۰,۹۴۸,۰۸۱ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۶,۹۰۴ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۸۴ | ۰.۲۳ % | ۲,۹۳۱,۶۷۴ | ۵.۴۳ % | ۵,۶۸۲,۲۵۳ | ۱۰.۵۳ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۳۰,۸۶۲,۴۱۶ | ۵۷.۶۱ % | ۱۰,۸۹۴,۹۸۲ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۶,۱۷۰ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۸ | ۰.۱۲ % | ۲,۹۳۰,۱۴۲ | ۵.۴۷ % | ۵,۶۲۹,۳۱۱ | ۱۰.۵۱ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۳۰,۴۱۵,۱۸۴ | ۵۷.۲۱ % | ۱۰,۹۲۴,۳۲۸ | ۲۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۷,۰۹۸ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۳۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۹۴۰,۷۴۵ | ۵.۵۳ % | ۵,۵۶۴,۵۳۱ | ۱۰.۴۷ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۳۰,۷۳۱,۷۵۲ | ۵۷.۵۹ % | ۱۰,۹۴۳,۵۹۱ | ۲۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۵,۴۲۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۹۳۹,۲۱۳ | ۵.۵۱ % | ۵,۵۳۱,۶۸۲ | ۱۰.۳۷ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۳۱,۲۱۶,۵۸۶ | ۵۸.۸۶ % | ۱۰,۱۱۲,۵۷۶ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۴,۴۰۶ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۵۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۳۷,۶۸۷ | ۵.۵۴ % | ۵,۳۷۸,۱۷۶ | ۱۰.۱۴ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۳۱,۲۱۶,۵۸۶ | ۵۸.۸۶ % | ۱۰,۱۱۲,۵۷۶ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۲,۷۶۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۵۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۳۶,۱۶۲ | ۵.۵۴ % | ۵,۳۷۸,۱۷۶ | ۱۰.۱۴ % |