صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۶ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۲۲۳ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۶,۴۲۵ | ۳.۵۷ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۶ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۷,۵۵۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۵,۹۹۸ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۶ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۵,۸۷۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۵,۵۷۱ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۷ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۴,۲۱۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۰,۹۶۴ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۷ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۲,۵۴۲ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۳ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۰,۵۴۵ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۷ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۰,۸۷۶ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۳ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۰,۱۲۵ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۴۰,۴۶۷,۸۳۴ | ۶۲.۶۲ % | ۷,۶۴۴,۳۹۸ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۷,۶۱۳ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۴۰ | ۰.۲ % | ۲,۶۹۹,۳۰۳ | ۴.۱۸ % | ۱۰,۲۳۳,۹۴۱ | ۱۵.۸۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۰,۶۳۷,۰۷۲ | ۶۲.۴۹ % | ۷,۶۱۲,۷۱۶ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹,۲۲۸ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۸۹۶ | ۰.۵۴ % | ۲,۶۹۸,۸۸۰ | ۴.۱۵ % | ۱۰,۱۹۲,۳۳۸ | ۱۵.۶۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۴۰,۶۳۰,۶۵۹ | ۶۲.۳ % | ۷,۶۲۲,۷۰۲ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۸,۵۷۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۱۷۲ | ۰.۷۸ % | ۲,۶۹۸,۴۵۸ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۵۲۳,۳۹۷ | ۱۶.۱۴ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۴۰,۶۲۷,۰۹۵ | ۶۲.۳۸ % | ۷,۵۵۳,۹۱۶ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۷,۰۶۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۶۳۲ | ۱.۰۴ % | ۲,۶۹۸,۰۳۷ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۲۹۲,۵۲۴ | ۱۵.۸ % |