صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴۲,۵۷۳,۲۲۵ | ۶۴.۵۹ % | ۶,۶۷۵,۱۳۸ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۹۲۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۸۳ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۰۵,۴۷۰ | ۳.۵ % | ۱۰,۹۵۸,۱۶۶ | ۱۶.۶۳ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴۲,۶۵۸,۵۵۴ | ۶۴.۶۴ % | ۶,۶۶۲,۰۱۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۳,۵۸۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۵,۰۲۸ | ۳.۴۹ % | ۱۰,۹۵۳,۸۶۳ | ۱۶.۶ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴۲,۶۵۸,۵۵۴ | ۶۴.۶۴ % | ۶,۶۶۲,۰۱۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۱,۹۳۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۴,۵۸۵ | ۳.۴۹ % | ۱۰,۹۵۳,۸۶۳ | ۱۶.۶ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۴۲,۶۵۸,۵۵۴ | ۶۴.۶۴ % | ۶,۶۶۲,۰۱۲ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۰,۲۸۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۴,۱۴۳ | ۳.۴۹ % | ۱۰,۹۵۳,۸۶۳ | ۱۶.۶ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴۲,۸۸۷,۹۸۲ | ۶۵.۱۸ % | ۶,۷۰۳,۲۴۶ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۸,۶۳۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۳۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۰۳,۷۰۳ | ۳.۵ % | ۱۰,۴۷۵,۸۱۹ | ۱۵.۹۲ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۲,۴۷۲,۲۲۶ | ۶۵.۳۳ % | ۶,۵۹۹,۳۲۱ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹,۹۷۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۰ | ۰.۰۵ % | ۲,۳۰۳,۲۷۱ | ۳.۵۴ % | ۱۰,۲۲۰,۸۳۷ | ۱۵.۷۲ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴۲,۴۷۸,۳۰۹ | ۶۴.۸۸ % | ۶,۶۴۴,۱۷۱ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۳۲۰ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۸۲۹ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۳,۰۰۳ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۴۴۷,۱۰۴ | ۱۵.۹۶ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴۲,۴۴۲,۵۹۵ | ۶۴.۸۹ % | ۶,۶۶۱,۷۸۶ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۶۸۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۹۱ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۲,۵۶۷ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۳۹۶,۸۳۰ | ۱۵.۹ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۱ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۳,۲۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۷۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۲,۱۳۰ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۲ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۱,۶۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۷۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۱,۶۹۳ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % |