صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴۰,۲۷۰,۱۳۸ | ۶۹.۴۵ % | ۸,۴۱۴,۴۲۱ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۶۴۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۳,۴۱۳ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۰,۰۲۷ | ۸.۹۳ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴۰,۲۷۰,۱۳۸ | ۶۹.۴۶ % | ۸,۴۱۴,۴۲۱ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۱,۰۵۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۳,۱۷۱ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۰,۰۲۷ | ۸.۹۳ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴۰,۲۷۰,۱۳۸ | ۶۹.۴۶ % | ۸,۴۱۴,۴۲۱ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۹,۴۷۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۲,۹۲۹ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۰,۰۲۷ | ۸.۹۳ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴۰,۲۱۶,۴۸۳ | ۶۹.۴۷ % | ۸,۴۱۲,۱۹۲ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱,۰۸۶ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۲,۵۴۱ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۳۸,۴۲۲ | ۸.۸۸ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳۹,۹۵۶,۱۰۳ | ۶۹.۳ % | ۸,۴۳۵,۰۵۲ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۴,۶۵۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۲,۴۴۹ | ۱.۶ % | ۵,۱۳۶,۷۰۱ | ۸.۹۱ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۳۹,۲۳۴,۹۰۵ | ۶۸.۸۶ % | ۸,۴۵۳,۴۴۹ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۴,۰۹۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۰۲ | ۰.۱۳ % | ۹۲۲,۲۰۸ | ۱.۶۲ % | ۵,۱۲۳,۵۶۲ | ۸.۹۹ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۳۸,۹۸۷,۹۱۹ | ۶۹.۳۱ % | ۸,۰۷۱,۳۵۰ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۲,۵۰۸ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۹۳ | ۰.۱۳ % | ۹۲۱,۹۷۲ | ۱.۶۴ % | ۵,۰۲۸,۱۸۷ | ۸.۹۴ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۳۸,۹۸۷,۹۱۹ | ۶۹.۳۱ % | ۸,۰۷۱,۳۵۰ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۰,۹۲۳ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۹۳ | ۰.۱۳ % | ۹۲۱,۷۳۵ | ۱.۶۴ % | ۵,۰۲۸,۱۸۷ | ۸.۹۴ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۳۸,۹۸۷,۹۱۹ | ۶۹.۳۱ % | ۸,۰۷۱,۳۵۰ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۹,۳۳۹ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۹۱ | ۰.۱۳ % | ۹۲۱,۴۹۹ | ۱.۶۴ % | ۵,۰۲۸,۱۸۷ | ۸.۹۴ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳۸,۹۸۷,۹۱۹ | ۶۹.۳۱ % | ۸,۰۷۱,۳۵۰ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۷,۷۵۷ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۹۱ | ۰.۱۳ % | ۹۲۱,۲۶۳ | ۱.۶۴ % | ۵,۰۲۸,۱۸۷ | ۸.۹۴ % |