صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳۹,۷۲۱,۳۳۱ | ۶۹.۶۹ % | ۸,۱۴۰,۰۱۱ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲,۱۳۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۷ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۴۴,۱۰۹ | ۱.۸۳ % | ۵,۰۳۶,۷۳۸ | ۸.۸۴ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳۹,۷۲۱,۳۳۱ | ۶۹.۶۹ % | ۸,۱۴۰,۰۱۱ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰,۶۲۸ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۷ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۴۳,۸۰۶ | ۱.۸۳ % | ۵,۰۳۶,۷۳۸ | ۸.۸۴ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳۹,۷۱۰,۳۴۸ | ۶۹.۷۴ % | ۸,۲۸۶,۰۴۳ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۱۱۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۴۹ | ۰.۰۸ % | ۹۲۷,۷۴۲ | ۱.۶۳ % | ۴,۹۳۸,۹۳۰ | ۸.۶۷ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳۹,۷۷۱,۰۸۷ | ۶۹.۵۸ % | ۸,۳۰۳,۶۶۶ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۸,۴۲۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۴۴ | ۰.۰۸ % | ۹۲۷,۳۸۶ | ۱.۶۲ % | ۵,۰۳۲,۸۷۰ | ۸.۸ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳۹,۶۷۴,۴۱۹ | ۶۹.۶۸ % | ۸,۲۷۵,۰۴۱ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶,۸۹۶ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹۲۷,۴۰۳ | ۱.۶۳ % | ۴,۹۵۶,۸۵۳ | ۸.۷۱ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳۹,۷۷۶,۴۹۸ | ۶۹.۵۵ % | ۸,۲۷۹,۶۸۰ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۰,۸۷۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹۲۷,۱۶۹ | ۱.۶۲ % | ۵,۰۵۳,۳۳۵ | ۸.۸۴ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۴۰,۰۵۶,۹۹۸ | ۶۹.۵۲ % | ۸,۳۵۱,۶۹۵ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۳,۹۲۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹۲۶,۹۳۰ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۱۲,۲۱۸ | ۸.۸۷ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۴۰,۰۵۶,۹۹۸ | ۶۹.۵۲ % | ۸,۳۵۱,۶۹۵ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۳۶۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹۲۶,۶۹۰ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۱۲,۲۱۸ | ۸.۸۷ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۴۰,۰۵۶,۹۹۸ | ۶۹.۵۲ % | ۸,۳۵۱,۶۹۵ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰,۸۰۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹۲۶,۴۵۱ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۱۲,۲۱۸ | ۸.۸۷ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۴۰,۰۵۶,۹۹۸ | ۶۹.۵۲ % | ۸,۳۵۱,۶۹۵ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۹,۲۴۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹۲۶,۲۱۲ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۱۲,۲۱۸ | ۸.۸۷ % |