صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳۴,۱۴۰,۹۳۸ | ۶۰.۰۹ % | ۱۰,۳۱۰,۶۹۶ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۸۳۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۷۳ | ۰.۰۴ % | ۳,۶۱۸,۳۷۳ | ۶.۳۷ % | ۵,۴۵۷,۷۴۸ | ۹.۶۱ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳۴,۰۹۸,۶۵۹ | ۶۰.۰۲ % | ۱۰,۳۲۹,۲۴۴ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳,۲۲۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۸ | ۰.۰۴ % | ۳,۶۱۶,۵۶۳ | ۶.۳۷ % | ۵,۴۷۷,۷۲۸ | ۹.۶۴ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۴,۰۶۳,۱۶۷ | ۶۰.۱۱ % | ۱۰,۲۶۲,۹۹۵ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵,۶۹۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۸ | ۰.۰۴ % | ۳,۶۱۴,۷۵۶ | ۶.۳۸ % | ۵,۴۳۶,۸۳۹ | ۹.۵۹ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳۴,۰۸۴,۳۸۲ | ۶۰.۲۱ % | ۱۰,۲۴۹,۲۱۰ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۰۸۶ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۴۵ | ۰.۰۹ % | ۳,۶۱۳,۰۹۱ | ۶.۳۸ % | ۵,۳۴۹,۳۱۹ | ۹.۴۵ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۴,۲۰۷,۰۹۶ | ۶۰.۳۱ % | ۱۰,۲۵۱,۸۴۱ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۲,۰۷۹ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۵۴ | ۰.۰۹ % | ۳,۶۱۱,۲۹۰ | ۶.۳۷ % | ۵,۳۳۸,۱۴۳ | ۹.۴۱ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۳۴,۲۰۷,۰۹۶ | ۶۰.۳۲ % | ۱۰,۲۵۱,۸۴۱ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۰,۴۷۵ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۹۷ | ۰.۰۹ % | ۳,۶۰۹,۴۹۲ | ۶.۳۶ % | ۵,۳۳۸,۱۴۳ | ۹.۴۱ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۳۴,۲۰۷,۰۹۶ | ۶۰.۳۲ % | ۱۰,۲۵۱,۸۴۱ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۸,۸۷۲ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۹۷ | ۰.۰۹ % | ۳,۶۰۷,۶۹۶ | ۶.۳۶ % | ۵,۳۳۸,۱۴۳ | ۹.۴۱ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۴,۲۰۷,۰۹۶ | ۶۰.۳۳ % | ۱۰,۲۵۱,۸۴۱ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۷,۲۷۰ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۹۷ | ۰.۰۹ % | ۳,۶۰۵,۹۰۲ | ۶.۳۶ % | ۵,۳۳۸,۱۴۳ | ۹.۴۱ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳۴,۳۹۸,۱۹۹ | ۶۰.۵۴ % | ۱۰,۲۳۶,۰۵۰ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۵,۶۷۰ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۶۲ | ۰.۱۵ % | ۳,۶۰۴,۱۱۱ | ۶.۳۴ % | ۵,۲۵۳,۷۴۱ | ۹.۲۵ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳۴,۵۰۷,۳۵۰ | ۶۰.۶۸ % | ۱۰,۲۲۰,۰۴۵ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۷۳۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۳۲ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۲,۷۴۵ | ۶.۳۵ % | ۵,۲۴۰,۹۸۹ | ۹.۲۲ % |