صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳۳,۵۵۳,۱۱۵ | ۶۰.۱۳ % | ۱۰,۰۷۴,۳۷۲ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۸,۶۸۴ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۵۹ | ۰.۲ % | ۳,۰۵۴,۴۴۲ | ۵.۴۷ % | ۵,۲۹۲,۲۷۱ | ۹.۴۸ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳۳,۷۴۴,۶۸۲ | ۶۰.۱۳ % | ۱۰,۱۳۸,۵۰۵ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۶,۸۵۱ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۱۵ | ۰.۲۹ % | ۳,۰۵۲,۹۷۰ | ۵.۴۴ % | ۵,۳۱۴,۳۷۴ | ۹.۴۷ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳۳,۸۹۴,۳۲۵ | ۵۹.۵۴ % | ۱۰,۲۱۹,۷۳۲ | ۱۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۶,۳۶۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۸۰۸ | ۱.۱۹ % | ۳,۰۵۱,۴۳۷ | ۵.۳۶ % | ۵,۳۷۷,۲۸۶ | ۹.۴۵ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۳۳,۹۶۵,۵۷۳ | ۶۰.۰۵ % | ۱۰,۲۸۹,۵۷۳ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸,۴۶۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۲۸۶ | ۱.۱۹ % | ۳,۰۵۰,۰۰۷ | ۵.۳۹ % | ۵,۴۷۳,۰۸۱ | ۹.۶۸ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۳۴,۰۲۳,۳۵۶ | ۶۰.۲۲ % | ۱۰,۲۱۸,۶۱۷ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۶,۹۳۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۴۰۵ | ۱.۱۹ % | ۳,۰۴۸,۵۳۸ | ۵.۴ % | ۵,۴۲۳,۷۴۳ | ۹.۶ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۳۴,۰۲۳,۳۵۶ | ۶۰.۲۳ % | ۱۰,۲۱۸,۶۱۷ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۵,۴۰۰ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۴۰۵ | ۱.۱۹ % | ۳,۰۴۷,۰۷۰ | ۵.۳۹ % | ۵,۴۲۳,۷۴۳ | ۹.۶ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۳۴,۰۲۳,۳۵۶ | ۶۰.۲۳ % | ۱۰,۲۱۸,۶۱۷ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۳,۸۶۸ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۴۰۵ | ۱.۱۹ % | ۳,۰۴۵,۶۰۴ | ۵.۳۹ % | ۵,۴۲۳,۷۴۳ | ۹.۶ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۳۴,۰۰۰,۸۹۳ | ۶۰.۳۱ % | ۱۰,۲۰۱,۷۶۶ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۱,۵۶۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۶۵ | ۰.۰۶ % | ۳,۶۴۲,۰۷۷ | ۶.۴۶ % | ۵,۳۷۰,۳۹۷ | ۹.۵۳ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۳۳,۹۸۲,۲۷۹ | ۶۰.۱۹ % | ۱۰,۱۸۱,۳۱۳ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۸,۱۷۴ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۵۱ | ۰.۰۶ % | ۳,۶۴۰,۲۴۲ | ۶.۴۵ % | ۵,۴۲۳,۵۷۰ | ۹.۶۱ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳۴,۰۵۹,۶۱۶ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۱۲۵,۹۵۱ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۹,۸۹۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۵۲ | ۰.۰۶ % | ۳,۶۳۸,۴۰۹ | ۶.۴۴ % | ۵,۳۶۹,۹۱۷ | ۹.۵ % |