صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴۲,۶۵۸,۵۵۴ | ۶۴.۶۴ % | ۶,۶۶۲,۰۱۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۳,۵۸۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۵,۰۲۸ | ۳.۴۹ % | ۱۰,۹۵۳,۸۶۳ | ۱۶.۶ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴۲,۶۵۸,۵۵۴ | ۶۴.۶۴ % | ۶,۶۶۲,۰۱۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۱,۹۳۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۴,۵۸۵ | ۳.۴۹ % | ۱۰,۹۵۳,۸۶۳ | ۱۶.۶ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۴۲,۶۵۸,۵۵۴ | ۶۴.۶۴ % | ۶,۶۶۲,۰۱۲ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۰,۲۸۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۴,۱۴۳ | ۳.۴۹ % | ۱۰,۹۵۳,۸۶۳ | ۱۶.۶ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴۲,۸۸۷,۹۸۲ | ۶۵.۱۸ % | ۶,۷۰۳,۲۴۶ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۸,۶۳۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۳۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۰۳,۷۰۳ | ۳.۵ % | ۱۰,۴۷۵,۸۱۹ | ۱۵.۹۲ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۲,۴۷۲,۲۲۶ | ۶۵.۳۳ % | ۶,۵۹۹,۳۲۱ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹,۹۷۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۰ | ۰.۰۵ % | ۲,۳۰۳,۲۷۱ | ۳.۵۴ % | ۱۰,۲۲۰,۸۳۷ | ۱۵.۷۲ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴۲,۴۷۸,۳۰۹ | ۶۴.۸۸ % | ۶,۶۴۴,۱۷۱ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۳۲۰ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۸۲۹ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۳,۰۰۳ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۴۴۷,۱۰۴ | ۱۵.۹۶ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴۲,۴۴۲,۵۹۵ | ۶۴.۸۹ % | ۶,۶۶۱,۷۸۶ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۶۸۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۹۱ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۲,۵۶۷ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۳۹۶,۸۳۰ | ۱۵.۹ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۱ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۳,۲۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۷۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۲,۱۳۰ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۲ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۱,۶۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۷۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۱,۶۹۳ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۵.۰۸ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۰,۰۷۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۱۵,۷۰۱ | ۳.۵۵ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۱۲ % |