صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۴,۱۲۲,۰۹۸ | ۵۸.۸۷ % | ۷,۴۶۴,۷۶۸ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۰,۲۵۱ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵,۸۸۷ | ۴.۸۹ % | ۲,۹۹۳,۳۵۷ | ۳.۹۹ % | ۱۱,۷۴۳,۸۲۵ | ۱۵.۶۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۴۴,۳۹۲,۶۲۳ | ۵۹.۷۷ % | ۷,۴۹۷,۲۱۸ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۸,۳۸۹ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۱,۱۴۶ | ۳.۶۶ % | ۲,۹۸۰,۲۵۲ | ۴.۰۱ % | ۱۱,۸۱۰,۳۳۴ | ۱۵.۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۴,۴۲۹,۴۸۱ | ۶۲.۲۶ % | ۷,۴۷۷,۶۵۹ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۶,۷۵۳ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۲۲ | ۰.۲۵ % | ۳,۵۸۲,۳۲۹ | ۵.۰۲ % | ۱۱,۷۹۵,۵۷۸ | ۱۶.۵۳ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۴۴,۴۲۹,۴۸۱ | ۶۲.۱۹ % | ۷,۴۷۷,۶۵۹ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱,۳۹۶ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۲۲ | ۰.۲۵ % | ۳,۵۸۱,۴۶۷ | ۵.۰۱ % | ۱۱,۷۹۵,۵۷۸ | ۱۶.۵۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۴۴,۴۲۹,۴۸۱ | ۶۲.۲۷ % | ۷,۴۷۷,۶۵۹ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۹,۴۴۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۲۲ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۸۰,۶۰۶ | ۵.۰۲ % | ۱۱,۷۹۵,۵۷۸ | ۱۶.۵۳ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۴,۸۶۶,۷۶۲ | ۶۲.۲۴ % | ۷,۶۵۱,۷۶۱ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۸,۷۳۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۱۷ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۷۶,۸۲۵ | ۴.۱۳ % | ۱۲,۶۲۴,۹۳۵ | ۱۷.۵۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۴۵,۴۶۰,۱۰۱ | ۶۲.۴ % | ۷,۷۸۷,۹۹۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۱,۹۸۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۹۷ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۷۵,۹۶۷ | ۴.۰۸ % | ۱۲,۷۶۰,۱۸۷ | ۱۷.۵۱ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۴۵,۷۰۹,۵۴۸ | ۶۲.۵ % | ۷,۷۹۰,۱۲۳ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۰,۱۴۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۴۷ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۷۵,۱۰۷ | ۴.۰۷ % | ۱۲,۷۹۲,۹۶۹ | ۱۷.۴۹ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴۶,۱۱۰,۲۴۳ | ۶۳ % | ۷,۷۲۹,۳۰۲ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۵,۲۳۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۶۲ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۸۵,۰۸۹ | ۳.۸۱ % | ۱۲,۷۶۰,۴۶۰ | ۱۷.۴۴ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴۶,۴۶۴,۶۱۳ | ۶۲.۸۹ % | ۷,۷۶۹,۳۵۸ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۲,۴۶۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۶۲ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۸۴,۲۲۸ | ۳.۷۷ % | ۱۲,۹۹۴,۶۷۵ | ۱۷.۵۹ % |