صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۴ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۵,۳۸۴ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۵۳۰,۱۷۲ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۷ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۲,۹۰۸ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۴۹۴,۴۵۰ | ۴.۸۴ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۴۴,۷۷۸,۷۴۶ | ۶۱.۵۵ % | ۷,۴۹۵,۹۲۳ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹,۰۴۵ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۴ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۴۴,۰۱۸ | ۴.۱۸ % | ۱۲,۱۱۹,۱۰۰ | ۱۶.۶۶ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۴۴,۷۱۶,۴۱۰ | ۶۱.۶۳ % | ۷,۵۶۲,۲۹۱ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۱,۱۶۸ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۶ | ۰.۰۴ % | ۳,۰۴۳,۰۰۸ | ۴.۱۹ % | ۱۲,۰۱۴,۲۰۱ | ۱۶.۵۶ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۴۴,۳۸۱,۶۳۷ | ۶۱.۴۲ % | ۷,۵۵۹,۵۶۹ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۶,۵۸۲ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۶۷,۵۷۰ | ۴.۲۴ % | ۱۲,۱۵۴,۲۸۱ | ۱۶.۸۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۴۴,۲۳۳,۱۲۱ | ۶۱.۴۵ % | ۷,۵۴۴,۳۵۱ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۲,۲۷۲ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۹۰,۸۹۶ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۱۵۱,۸۹۷ | ۱۶.۸۸ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۴۴,۲۳۳,۱۲۱ | ۶۱.۴۵ % | ۷,۵۴۴,۳۵۱ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۹,۸۴۱ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۹,۹۸۷ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۱۵۱,۸۹۷ | ۱۶.۸۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۴۴,۲۳۳,۱۲۱ | ۶۱.۴۵ % | ۷,۵۴۴,۳۵۱ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۷,۴۱۳ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۹,۰۷۸ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۱۵۱,۸۹۷ | ۱۶.۸۸ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۴۳,۹۷۵,۳۰۱ | ۶۱.۶۱ % | ۷,۵۴۳,۱۵۹ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۴,۰۴۵ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۹۶,۱۰۸ | ۴.۲ % | ۱۱,۸۵۱,۲۴۰ | ۱۶.۶ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۴۳,۸۷۹,۴۵۵ | ۶۱.۶۸ % | ۷,۵۰۷,۸۵۷ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۲,۶۳۸ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۹۹۵,۲۰۵ | ۴.۲۱ % | ۱۱,۷۵۶,۹۱۹ | ۱۶.۵۳ % |