صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۳۸,۷۴۴,۳۵۹ | ۶۹.۸۶ % | ۷,۶۴۰,۱۸۲ | ۱۳.۷۷ % | ۳,۲۲۳,۹۴۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۳۳ | ۰.۱۱ % | ۷۷۶,۶۶۶ | ۱.۴ % | ۵,۰۱۷,۲۱۵ | ۹.۰۵ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۳۸,۷۴۴,۳۵۹ | ۶۹.۸۶ % | ۷,۶۴۰,۱۸۲ | ۱۳.۷۸ % | ۳,۲۲۲,۳۶۵ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۳۳ | ۰.۱۱ % | ۷۷۶,۴۴۰ | ۱.۴ % | ۵,۰۱۷,۲۱۵ | ۹.۰۵ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۳۸,۷۳۰,۶۹۶ | ۶۹.۹۲ % | ۷,۵۶۹,۴۱۵ | ۱۳.۶۷ % | ۳,۲۲۲,۲۸۶ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۸۲ | ۰.۱۱ % | ۷۷۵,۵۹۷ | ۱.۴ % | ۵,۰۳۳,۶۵۳ | ۹.۰۹ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۳۸,۷۳۰,۶۹۶ | ۶۹.۹۲ % | ۷,۵۶۹,۴۱۵ | ۱۳.۶۷ % | ۳,۲۲۰,۶۹۵ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۸۲ | ۰.۱۱ % | ۷۷۴,۷۵۶ | ۱.۴ % | ۵,۰۳۳,۶۵۳ | ۹.۰۹ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۳۸,۷۳۰,۶۹۶ | ۶۹.۹۳ % | ۷,۵۶۹,۴۱۵ | ۱۳.۶۶ % | ۳,۲۱۹,۱۰۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۸۱ | ۰.۱۱ % | ۷۷۳,۹۱۵ | ۱.۴ % | ۵,۰۳۳,۶۵۳ | ۹.۰۹ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۳۸,۵۳۳,۱۸۶ | ۶۹.۷۸ % | ۷,۵۶۳,۶۷۶ | ۱۳.۶۹ % | ۳,۲۲۳,۷۲۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۳۹ | ۰.۱۴ % | ۷۷۳,۰۷۶ | ۱.۴ % | ۵,۰۵۴,۳۰۴ | ۹.۱۵ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۳۸,۶۲۶,۳۹۱ | ۶۹.۸۷ % | ۷,۵۵۹,۷۳۹ | ۱۳.۶۸ % | ۳,۲۲۹,۰۱۱ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۷۹ | ۰.۱ % | ۷۷۲,۲۳۷ | ۱.۴ % | ۵,۰۳۹,۳۷۰ | ۹.۱۲ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۳۸,۵۹۷,۰۳۸ | ۶۹.۷۶ % | ۷,۵۵۱,۱۴۲ | ۱۳.۶۵ % | ۳,۲۲۷,۴۰۲ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۲۹ | ۰.۱۱ % | ۷۷۱,۴۰۰ | ۱.۳۹ % | ۵,۱۱۸,۷۴۶ | ۹.۲۵ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۳۸,۶۵۷,۲۶۵ | ۶۹.۷۸ % | ۷,۵۵۰,۵۹۶ | ۱۳.۶۳ % | ۳,۲۲۷,۳۳۵ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۶۵ | ۰.۱۳ % | ۷۷۰,۵۶۴ | ۱.۳۹ % | ۵,۱۲۰,۵۸۲ | ۹.۲۴ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۳۸,۶۷۵,۸۴۲ | ۶۹.۹ % | ۷,۵۰۲,۰۲۸ | ۱۳.۵۵ % | ۳,۲۰۵,۷۵۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۳۴ | ۰.۱۳ % | ۷۶۹,۷۲۹ | ۱.۳۹ % | ۵,۱۰۸,۹۶۲ | ۹.۲۳ % |