صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۳۸,۷۹۴,۴۵۴ | ۶۹.۰۷ % | ۸,۵۴۳,۲۸۲ | ۱۵.۲۱ % | ۳,۰۳۸,۵۱۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۷۳۲ | ۰.۳۷ % | ۷۸۳,۷۴۵ | ۱.۴ % | ۴,۸۰۰,۹۱۲ | ۸.۵۵ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۳۸,۸۰۴,۵۸۰ | ۶۹.۰۶ % | ۸,۵۳۵,۵۲۶ | ۱۵.۱۹ % | ۳,۰۹۹,۴۳۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۷۰۲ | ۰.۳۳ % | ۷۸۳,۷۵۶ | ۱.۳۹ % | ۴,۷۸۱,۷۶۲ | ۸.۵۱ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳۸,۹۳۰,۸۰۶ | ۶۹.۲۲ % | ۸,۵۳۵,۷۶۵ | ۱۵.۱۸ % | ۳,۰۹۷,۹۲۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۸ | ۰.۰۲ % | ۷۸۳,۶۳۲ | ۱.۳۹ % | ۴,۸۸۲,۴۲۳ | ۸.۶۸ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۳۸,۶۹۳,۹۰۴ | ۶۹ % | ۸,۵۰۷,۲۴۶ | ۱۵.۱۷ % | ۳,۱۰۶,۳۹۸ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۷ | ۰.۰۳ % | ۷۷۸,۰۱۷ | ۱.۳۹ % | ۴,۹۷۳,۸۰۷ | ۸.۸۷ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳۸,۴۱۰,۲۵۵ | ۶۸.۹۲ % | ۸,۴۳۹,۷۶۲ | ۱۵.۱۴ % | ۳,۱۰۸,۴۲۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۶ | ۰.۰۴ % | ۷۷۸,۰۲۸ | ۱.۴ % | ۴,۹۷۴,۶۹۶ | ۸.۹۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳۸,۵۷۳,۷۷۱ | ۶۹.۰۴ % | ۸,۴۳۲,۸۴۱ | ۱۵.۱ % | ۳,۱۰۹,۲۲۱ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۲ | ۰.۰۵ % | ۷۷۷,۸۰۰ | ۱.۳۹ % | ۴,۹۴۶,۵۲۵ | ۸.۸۵ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳۸,۵۷۳,۷۷۱ | ۶۹.۰۵ % | ۸,۴۳۲,۸۴۱ | ۱۵.۰۹ % | ۳,۱۰۷,۶۹۶ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۲ | ۰.۰۵ % | ۷۷۷,۵۷۳ | ۱.۳۹ % | ۴,۹۴۶,۵۲۵ | ۸.۸۵ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳۸,۵۷۳,۷۷۱ | ۶۹.۰۵ % | ۸,۴۳۲,۸۴۱ | ۱۵.۰۹ % | ۳,۱۰۶,۱۷۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۲ | ۰.۰۵ % | ۷۷۷,۳۴۶ | ۱.۳۹ % | ۴,۹۴۶,۵۲۵ | ۸.۸۵ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۳۸,۶۲۳,۳۴۰ | ۶۸.۹۶ % | ۸,۴۳۱,۱۰۲ | ۱۵.۰۵ % | ۳,۱۰۹,۸۳۵ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۳ | ۰.۰۸ % | ۷۷۷,۱۱۹ | ۱.۳۹ % | ۵,۰۲۲,۱۹۶ | ۸.۹۷ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۳۸,۶۴۴,۷۵۳ | ۶۹.۹ % | ۷,۶۸۶,۲۵۴ | ۱۳.۹ % | ۳,۱۱۶,۶۰۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۲۷ | ۰.۰۹ % | ۷۷۶,۸۹۲ | ۱.۴۱ % | ۵,۰۱۵,۱۷۳ | ۹.۰۷ % |