صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۷۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۸,۵۸۳,۹۸۸ ۸۹.۶۸ % ۹۴۵,۵۸۰ ۴.۵۶ % ۵۳۲,۱۵۱ ۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۷۳,۶۴۶ ۲.۲۹ % ۱۸۷,۰۴۱ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۱۳۷۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۸,۵۷۳,۰۵۸ ۹۰.۷ % ۹۳۸,۳۴۵ ۴.۵۹ % ۲۹۹,۶۸۶ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۶۰,۲۳۷ ۲.۲۵ % ۲۰۵,۳۸۳ ۱ % ۰ ۰ %
۱۳۷۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۸,۱۹۵,۵۴۹ ۹۰.۲۸ % ۹۳۸,۱۴۳ ۴.۶۶ % ۲۹۹,۱۴۷ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۵۳۴,۶۸۳ ۲.۶۵ % ۱۸۶,۸۴۰ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۳۷۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۸,۱۹۵,۵۴۹ ۹۰.۲۸ % ۹۳۸,۱۴۳ ۴.۶۶ % ۲۹۹,۰۸۸ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۵۳۴,۶۸۳ ۲.۶۵ % ۱۸۶,۷۳۹ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۳۷۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۸,۵۳۰,۰۶۴ ۸۹.۶۷ % ۹۵۳,۸۶۲ ۴.۶۲ % ۲۹۸,۰۴۸ ۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۶۹۵,۱۳۲ ۳.۳۶ % ۱۸۶,۶۳۹ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۱۳۷۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱۸,۸۲۹,۷۶۶ ۹۰.۱۵ % ۹۴۴,۸۴۷ ۴.۵۳ % ۲۹۷,۹۸۹ ۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۶۲۷,۱۵۴ ۳ % ۱۸۶,۵۲۵ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۳۷۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۸,۸۲۹,۷۶۶ ۹۰.۱۶ % ۹۴۴,۸۴۷ ۴.۵۲ % ۲۹۷,۹۳۱ ۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۶۲۷,۱۵۴ ۳ % ۱۸۵,۱۷۴ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۳۷۸ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۸,۸۲۹,۷۶۶ ۹۱.۰۳ % ۹۴۴,۸۴۷ ۴.۵۷ % ۲۹۷,۸۷۳ ۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۲۶,۸۴۰ ۲.۰۶ % ۱۸۵,۰۷۲ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۳۷۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۹,۳۷۴,۵۳۸ ۹۰.۹۴ % ۹۴۱,۷۵۱ ۴.۴۲ % ۳۵۱,۰۴۲ ۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۷۴,۱۹۴ ۱.۷۶ % ۲۶۳,۱۸۹ ۱.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۳۸۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۹,۱۱۲,۷۲۷ ۹۰.۹ % ۹۵۰,۴۸۰ ۴.۵۲ % ۳۴۸,۱۴۰ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۵۸,۲۸۵ ۱.۷ % ۲۵۵,۸۹۲ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %