صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۱۶,۹۲۹,۲۵۳ ۸۸.۷۱ % ۹۲۶,۸۸۹ ۴.۸۶ % ۵۸۶,۴۵۰ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۵۰,۹۰۶ ۲.۳۶ % ۱۹۰,۱۵۲ ۱ % ۰ ۰ %
۱۳۴۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۶,۹۲۹,۲۵۳ ۸۸.۷۱ % ۹۲۶,۸۸۹ ۴.۸۶ % ۵۸۶,۲۳۳ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۵۰,۹۰۶ ۲.۳۶ % ۱۹۰,۰۴۸ ۱ % ۰ ۰ %
۱۳۴۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۶,۹۲۹,۲۵۳ ۸۸.۷۱ % ۹۲۶,۸۸۹ ۴.۸۶ % ۵۸۶,۰۱۵ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۵۰,۹۰۶ ۲.۳۶ % ۱۸۹,۹۴۳ ۱ % ۰ ۰ %
۱۳۴۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۶,۹۱۴,۴۸۸ ۸۹.۶۲ % ۹۲۰,۹۶۷ ۴.۸۸ % ۳۸۶,۷۷۰ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۴۶۰,۴۸۷ ۲.۴۴ % ۱۹۰,۴۵۳ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۳۴۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۶,۹۴۹,۷۰۹ ۸۹.۵۷ % ۹۲۴,۲۱۵ ۴.۸۸ % ۳۸۷,۶۹۶ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۴۷۲,۰۰۸ ۲.۴۹ % ۱۸۹,۷۳۴ ۱ % ۰ ۰ %
۱۳۴۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۱۷,۱۶۰,۹۲۸ ۸۹.۶۲ % ۹۴۶,۴۳۲ ۴.۹۴ % ۳۹۷,۳۲۴ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۲۰۲ ۲.۳۸ % ۱۸۹,۶۳۰ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۳۴۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۷,۱۶۰,۹۲۸ ۸۹.۶۲ % ۹۴۶,۴۳۲ ۴.۹۴ % ۳۹۷,۲۰۳ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۲۰۲ ۲.۳۸ % ۱۸۹,۵۲۵ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۳۴۸ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۷,۱۸۲,۶۱۲ ۸۹.۴۷ % ۹۷۰,۷۳۶ ۵.۰۵ % ۴۱۸,۰۶۸ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۴۴۴,۶۸۸ ۲.۳۲ % ۱۸۹,۴۲۱ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۳۴۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱۷,۱۸۲,۶۱۲ ۸۹.۴۷ % ۹۷۰,۷۳۶ ۵.۰۵ % ۴۱۷,۹۲۹ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۴۴۴,۶۸۸ ۲.۳۲ % ۱۸۹,۳۱۸ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۳۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۷,۱۸۲,۶۱۲ ۸۹.۴۷ % ۹۷۰,۷۳۶ ۵.۰۵ % ۴۱۷,۷۹۰ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۴۴۴,۶۷۲ ۲.۳۲ % ۱۸۹,۲۱۴ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %