صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۲,۴۷۲,۲۲۶ | ۶۵.۳۳ % | ۶,۵۹۹,۳۲۱ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹,۹۷۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۰ | ۰.۰۵ % | ۲,۳۰۳,۲۷۱ | ۳.۵۴ % | ۱۰,۲۲۰,۸۳۷ | ۱۵.۷۲ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴۲,۴۷۸,۳۰۹ | ۶۴.۸۸ % | ۶,۶۴۴,۱۷۱ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۳۲۰ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۸۲۹ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۳,۰۰۳ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۴۴۷,۱۰۴ | ۱۵.۹۶ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴۲,۴۴۲,۵۹۵ | ۶۴.۸۹ % | ۶,۶۶۱,۷۸۶ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۶۸۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۹۱ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۲,۵۶۷ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۳۹۶,۸۳۰ | ۱۵.۹ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۱ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۳,۲۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۷۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۲,۱۳۰ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۲ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۱,۶۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۷۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۱,۶۹۳ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۵.۰۸ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۰,۰۷۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۱۵,۷۰۱ | ۳.۵۵ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۱۲ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۲ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۴,۳۶۰ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۰,۸۲۰ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۲ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۲,۶۷۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۰,۳۸۳ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۲ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۰,۹۹۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۲۹۹,۹۴۷ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۴۲,۳۳۸,۷۵۸ | ۶۵.۰۸ % | ۶,۵۸۲,۶۳۸ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۳۲۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۶۷ | ۰.۱۵ % | ۲,۲۹۹,۵۱۴ | ۳.۵۳ % | ۱۰,۲۸۷,۶۶۳ | ۱۵.۸۱ % |