صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۴۱,۵۴۳,۹۹۳ | ۶۲.۷۶ % | ۷,۹۴۲,۶۵۰ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۷۲۲ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۹۵,۵۷۱ | ۴.۰۷ % | ۱۰,۷۳۰,۰۴۷ | ۱۶.۲۱ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۴۱,۸۸۸,۸۲۴ | ۶۲.۵۸ % | ۸,۰۷۲,۲۸۲ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۵,۱۴۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۵۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۹۵,۱۶۷ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۹۹۰,۷۰۴ | ۱۶.۴۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۴۱,۸۸۸,۸۲۴ | ۶۲.۵۸ % | ۸,۰۷۲,۲۸۲ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۱۱۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۱ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۹۴,۷۶۲ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۹۹۰,۷۰۴ | ۱۶.۴۲ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۴۱,۸۸۸,۸۲۴ | ۶۲.۵۸ % | ۸,۰۷۲,۲۸۲ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۲,۵۴۰ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۱ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۹۴,۳۵۸ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۹۹۰,۷۰۴ | ۱۶.۴۲ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۴۲,۱۴۵,۹۱۶ | ۶۲.۶۳ % | ۸,۱۲۷,۰۴۴ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۰,۹۷۵ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۴ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۹۳,۹۵۴ | ۴ % | ۱۱,۰۳۴,۹۴۱ | ۱۶.۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۴۲,۲۱۲,۶۱۵ | ۶۲.۵۵ % | ۸,۱۵۵,۴۱۷ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۹,۴۰۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۱۷ | ۰.۱۱ % | ۲,۶۹۳,۵۶۰ | ۳.۹۹ % | ۱۱,۱۰۸,۳۷۵ | ۱۶.۴۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۴۲,۵۳۴,۸۷۳ | ۶۲.۷۴ % | ۸,۲۲۲,۵۵۶ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳,۴۶۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۰۴ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۹۳,۱۴۹ | ۳.۹۷ % | ۱۰,۹۰۵,۱۶۷ | ۱۶.۰۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۴۲,۵۷۰,۲۱۱ | ۶۲.۷۷ % | ۸,۱۷۸,۷۳۳ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۱۰۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۲۰ | ۰.۱۹ % | ۲,۶۹۲,۷۵۰ | ۳.۹۷ % | ۱۰,۶۹۹,۵۴۱ | ۱۵.۷۸ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۴۲,۶۲۴,۹۶۵ | ۶۳.۶۷ % | ۷,۲۸۲,۶۷۳ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۰,۶۷۵ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۱۵ | ۰.۲ % | ۲,۶۹۲,۳۵۴ | ۴.۰۲ % | ۱۰,۵۷۹,۰۱۴ | ۱۵.۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۴۲,۶۲۴,۹۶۵ | ۶۳.۶۷ % | ۷,۲۸۲,۶۷۳ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۸,۹۱۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۱۵ | ۰.۲ % | ۲,۶۹۱,۹۵۸ | ۴.۰۲ % | ۱۰,۵۷۹,۰۱۴ | ۱۵.۸ % |