صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۴۰,۲۶۰,۳۵۰ | ۶۹.۴۸ % | ۸,۳۹۱,۰۸۱ | ۱۴.۴۸ % | ۳,۱۲۵,۰۲۵ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۰۹ % | ۹۲۴,۵۳۰ | ۱.۶ % | ۵,۱۹۳,۱۱۹ | ۸.۹۶ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴۰,۴۵۷,۹۳۴ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۴۳۵,۸۷۴ | ۱۴.۵ % | ۳,۱۵۳,۹۶۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۴,۲۸۸ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۵,۵۸۵ | ۸.۹۱ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴۰,۴۵۷,۹۳۴ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۴۳۵,۸۷۴ | ۱۴.۵ % | ۳,۱۵۲,۳۷۷ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۴,۰۴۵ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۵,۵۸۵ | ۸.۹۱ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴۰,۴۵۷,۹۳۴ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۴۳۵,۸۷۴ | ۱۴.۵ % | ۳,۱۵۰,۷۹۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۳,۸۰۴ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۵,۵۸۵ | ۸.۹۱ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴۰,۲۷۰,۱۳۸ | ۶۹.۴۵ % | ۸,۴۱۴,۴۲۱ | ۱۴.۵۲ % | ۳,۱۶۲,۶۴۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۳,۴۱۳ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۰,۰۲۷ | ۸.۹۳ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴۰,۲۷۰,۱۳۸ | ۶۹.۴۶ % | ۸,۴۱۴,۴۲۱ | ۱۴.۵۱ % | ۳,۱۶۱,۰۵۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۳,۱۷۱ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۰,۰۲۷ | ۸.۹۳ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴۰,۲۷۰,۱۳۸ | ۶۹.۴۶ % | ۸,۴۱۴,۴۲۱ | ۱۴.۵۱ % | ۳,۱۵۹,۴۷۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۲,۹۲۹ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۰,۰۲۷ | ۸.۹۳ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴۰,۲۱۶,۴۸۳ | ۶۹.۴۷ % | ۸,۴۱۲,۱۹۲ | ۱۴.۵۳ % | ۳,۱۷۱,۰۸۶ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۲,۵۴۱ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۳۸,۴۲۲ | ۸.۸۸ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳۹,۹۵۶,۱۰۳ | ۶۹.۳ % | ۸,۴۳۵,۰۵۲ | ۱۴.۶۳ % | ۳,۱۷۴,۶۵۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۲,۴۴۹ | ۱.۶ % | ۵,۱۳۶,۷۰۱ | ۸.۹۱ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۳۹,۲۳۴,۹۰۵ | ۶۸.۸۶ % | ۸,۴۵۳,۴۴۹ | ۱۴.۸۳ % | ۳,۱۷۴,۰۹۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۰۲ | ۰.۱۳ % | ۹۲۲,۲۰۸ | ۱.۶۲ % | ۵,۱۲۳,۵۶۲ | ۸.۹۹ % |