صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۴۰,۰۵۶,۹۹۸ | ۶۹.۵۲ % | ۸,۳۵۱,۶۹۵ | ۱۴.۴۹ % | ۳,۱۴۳,۹۲۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹۲۶,۹۳۰ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۱۲,۲۱۸ | ۸.۸۷ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۴۰,۰۵۶,۹۹۸ | ۶۹.۵۲ % | ۸,۳۵۱,۶۹۵ | ۱۴.۴۹ % | ۳,۱۴۲,۳۶۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹۲۶,۶۹۰ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۱۲,۲۱۸ | ۸.۸۷ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۴۰,۰۵۶,۹۹۸ | ۶۹.۵۲ % | ۸,۳۵۱,۶۹۵ | ۱۴.۵ % | ۳,۱۴۰,۸۰۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹۲۶,۴۵۱ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۱۲,۲۱۸ | ۸.۸۷ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۴۰,۰۵۶,۹۹۸ | ۶۹.۵۲ % | ۸,۳۵۱,۶۹۵ | ۱۴.۵ % | ۳,۱۳۹,۲۴۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹۲۶,۲۱۲ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۱۲,۲۱۸ | ۸.۸۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۴۰,۱۰۲,۳۳۲ | ۶۹.۵۵ % | ۸,۳۵۰,۱۹۵ | ۱۴.۴۸ % | ۳,۱۵۴,۷۰۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۷ | ۰.۰۹ % | ۹۲۵,۹۷۲ | ۱.۶۱ % | ۵,۰۷۴,۲۳۶ | ۸.۸ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳۹,۹۲۰,۰۹۹ | ۶۹.۵۶ % | ۸,۲۹۵,۵۵۸ | ۱۴.۴۵ % | ۳,۱۲۷,۰۸۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۱ | ۰.۱ % | ۹۲۵,۷۳۳ | ۱.۶۱ % | ۵,۰۶۹,۲۳۳ | ۸.۸۳ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳۹,۹۶۷,۰۶۴ | ۶۹.۵۱ % | ۸,۳۰۸,۱۶۸ | ۱۴.۴۵ % | ۳,۱۲۴,۰۲۸ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۹۲۵,۳۴۷ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۲۰,۹۳۱ | ۸.۹۱ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۴۰,۱۷۲,۷۴۲ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۳۶۶,۵۲۷ | ۱۴.۴۸ % | ۳,۱۲۹,۷۰۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۹۲۵,۲۵۳ | ۱.۶ % | ۵,۱۳۰,۸۵۳ | ۸.۸۸ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۴۰,۱۷۲,۷۴۲ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۳۶۶,۵۲۷ | ۱۴.۴۸ % | ۳,۱۲۸,۱۴۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۹۲۵,۰۱۲ | ۱.۶ % | ۵,۱۳۰,۸۵۳ | ۸.۸۸ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۴۰,۱۷۲,۷۴۲ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۳۶۶,۵۲۷ | ۱۴.۴۸ % | ۳,۱۲۶,۵۸۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۹۲۴,۷۷۱ | ۱.۶ % | ۵,۱۳۰,۸۵۳ | ۸.۸۸ % |