صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱۸,۰۹۸,۵۹۸ | ۸۹.۴۶ % | ۹۷۳,۳۱۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۸۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۶۵ | ۱.۰۲ % | ۳۸۵,۵۶۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱۸,۰۹۸,۵۹۸ | ۸۹.۴۶ % | ۹۷۳,۳۱۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۲۹۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۶۴ | ۱.۰۲ % | ۳۸۵,۴۶۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱۸,۵۴۸,۴۹۹ | ۹۰.۴۲ % | ۹۷۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۹۱۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۳۳۵ | ۱.۱۸ % | ۱۸۷,۴۴۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱۸,۵۷۴,۵۷۸ | ۹۰.۵۵ % | ۹۶۳,۹۳۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۶۶۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۳۸ | ۱.۲ % | ۱۹۵,۵۱۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱۸,۵۸۳,۹۸۸ | ۸۹.۶۸ % | ۹۴۵,۵۸۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۴۹۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۶۴۶ | ۲.۲۹ % | ۱۸۷,۲۴۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۸,۵۸۳,۹۸۸ | ۸۹.۶۸ % | ۹۴۵,۵۸۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۳۲۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۶۴۶ | ۲.۲۹ % | ۱۸۷,۱۴۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱۸,۵۸۳,۹۸۸ | ۸۹.۶۸ % | ۹۴۵,۵۸۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۱۵۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۶۴۶ | ۲.۲۹ % | ۱۸۷,۰۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۸,۵۷۳,۰۵۸ | ۹۰.۷ % | ۹۳۸,۳۴۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۶۸۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۲۳۷ | ۲.۲۵ % | ۲۰۵,۳۸۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱۸,۱۹۵,۵۴۹ | ۹۰.۲۸ % | ۹۳۸,۱۴۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۱۴۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۶۸۳ | ۲.۶۵ % | ۱۸۶,۸۴۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۸,۱۹۵,۵۴۹ | ۹۰.۲۸ % | ۹۳۸,۱۴۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۰۸۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۶۸۳ | ۲.۶۵ % | ۱۸۶,۷۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |