صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۱۷,۵۸۰,۲۹۹ | ۹۰.۰۸ % | ۹۷۳,۸۳۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۴۳۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۲۷ | ۱.۱۱ % | ۲۱۳,۱۲۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۱۷,۵۸۰,۲۹۹ | ۹۰.۰۸ % | ۹۷۳,۸۳۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۳۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۲۵ | ۱.۱۱ % | ۲۱۳,۰۲۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۱۷,۲۱۰,۱۴۲ | ۸۹.۹۳ % | ۹۴۸,۵۸۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۴۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۳۶ | ۱.۲۵ % | ۱۹۰,۵۷۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۱۷,۰۶۹,۳۹۴ | ۸۹.۹ % | ۹۳۳,۳۴۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۰۳۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۷۲ | ۱.۳۱ % | ۱۹۰,۴۶۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۱۶,۷۳۰,۱۴۳ | ۸۹.۴۵ % | ۹۲۶,۱۴۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۷۶۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۲۳۱ | ۱.۵۱ % | ۱۹۰,۳۶۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۱۶,۹۴۹,۸۸۳ | ۸۹.۷ % | ۹۱۹,۸۶۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۱۱۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۹۴۵ | ۱.۳۹ % | ۱۹۰,۲۵۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۱۶,۹۲۹,۲۵۳ | ۸۸.۷۱ % | ۹۲۶,۸۸۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۴۵۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۹۰۶ | ۲.۳۶ % | ۱۹۰,۱۵۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۱۶,۹۲۹,۲۵۳ | ۸۸.۷۱ % | ۹۲۶,۸۸۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۲۳۳ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۹۰۶ | ۲.۳۶ % | ۱۹۰,۰۴۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۱۶,۹۲۹,۲۵۳ | ۸۸.۷۱ % | ۹۲۶,۸۸۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۰۱۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۹۰۶ | ۲.۳۶ % | ۱۸۹,۹۴۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۱۶,۹۱۴,۴۸۸ | ۸۹.۶۲ % | ۹۲۰,۹۶۷ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۷۷۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۴۸۷ | ۲.۴۴ % | ۱۹۰,۴۵۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |