صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۳۴,۶۷۲,۵۰۱ | ۶۱.۱۶ % | ۱۰,۱۹۵,۲۹۷ | ۱۷.۹۹ % | ۳,۲۳۸,۱۸۷ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۰۴ | ۰.۱ % | ۳,۵۸۲,۳۴۰ | ۶.۳۲ % | ۴,۹۴۶,۰۳۳ | ۸.۷۲ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۳۴,۵۴۷,۱۶۸ | ۶۱.۲۴ % | ۱۰,۱۴۶,۶۵۳ | ۱۷.۹۹ % | ۳,۲۴۰,۸۶۲ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۰ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۸۰,۵۷۳ | ۶.۳۵ % | ۴,۸۶۸,۳۹۵ | ۸.۶۳ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۳۴,۵۴۷,۱۶۸ | ۶۱.۲۵ % | ۱۰,۱۴۶,۶۵۳ | ۱۷.۹۹ % | ۳,۲۳۹,۲۶۶ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۰ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۷۸,۸۰۹ | ۶.۳۴ % | ۴,۸۶۸,۳۹۵ | ۸.۶۳ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۳۴,۵۴۷,۱۶۸ | ۶۱.۲۵ % | ۱۰,۱۴۶,۶۵۳ | ۱۷.۹۹ % | ۳,۲۳۷,۶۷۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۰ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۷۷,۰۴۶ | ۶.۳۴ % | ۴,۸۶۸,۳۹۵ | ۸.۶۳ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۳۴,۵۲۱,۱۲۳ | ۶۱.۲۷ % | ۱۰,۱۳۰,۳۳۸ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۲۳۶,۰۷۹ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۶۳ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۷۵,۲۸۶ | ۶.۳۵ % | ۴,۸۱۷,۷۵۷ | ۸.۵۵ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۳۴,۵۳۴,۰۰۶ | ۶۱.۴۱ % | ۱۰,۱۲۷,۷۴۱ | ۱۸.۰۱ % | ۳,۱۸۹,۷۲۱ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۰۳ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۷۵,۶۴۵ | ۶.۳۶ % | ۴,۷۵۰,۳۸۰ | ۸.۴۵ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۳۴,۵۹۷,۱۲۹ | ۶۱.۳۹ % | ۱۰,۱۱۷,۷۲۲ | ۱۷.۹۶ % | ۳,۱۸۸,۱۴۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۳۳ | ۰.۲۲ % | ۳,۵۷۳,۸۸۹ | ۶.۳۴ % | ۴,۷۵۴,۵۳۹ | ۸.۴۴ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۳۴,۵۹۷,۱۲۹ | ۶۱.۴ % | ۱۰,۱۱۷,۷۲۲ | ۱۷.۹۵ % | ۳,۱۸۶,۵۷۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۳۳ | ۰.۲۲ % | ۳,۵۷۲,۱۳۵ | ۶.۳۴ % | ۴,۷۵۴,۵۳۹ | ۸.۴۴ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۳۴,۶۳۶,۱۳۳ | ۶۱.۶ % | ۱۰,۰۸۲,۵۸۴ | ۱۷.۹۳ % | ۳,۱۲۴,۴۱۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۹۴ | ۰.۲۳ % | ۳,۵۷۰,۳۸۴ | ۶.۳۵ % | ۴,۶۸۳,۹۳۳ | ۸.۳۳ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۳۴,۶۳۶,۱۳۳ | ۶۱.۶۱ % | ۱۰,۰۸۲,۵۸۴ | ۱۷.۹۳ % | ۳,۱۶۰,۵۷۳ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۶۲ | ۰.۱۶ % | ۳,۵۶۸,۶۳۶ | ۶.۳۵ % | ۴,۶۸۳,۹۳۳ | ۸.۳۳ % |