صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳۷,۴۶۰,۵۶۴ | ۶۵.۴۷ % | ۸,۰۵۴,۷۲۸ | ۱۴.۰۸ % | ۳,۲۳۸,۹۸۶ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۰۸ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۶۰,۶۵۳ | ۶.۰۵ % | ۴,۹۵۴,۶۹۵ | ۸.۶۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳۷,۴۶۰,۵۶۴ | ۶۵.۴۷ % | ۸,۰۵۴,۷۲۸ | ۱۴.۰۸ % | ۳,۲۵۹,۲۶۶ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۰ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۶۰,۵۲۲ | ۶.۰۵ % | ۴,۹۵۴,۶۹۵ | ۸.۶۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۳۷,۶۸۲,۳۰۸ | ۶۵.۵۴ % | ۸,۰۵۰,۶۱۱ | ۱۴ % | ۳,۲۶۱,۱۷۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۶ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۵۸,۶۶۰ | ۶.۰۲ % | ۵,۰۱۵,۰۲۶ | ۸.۷۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۳۷,۷۸۰,۱۴۲ | ۶۵.۴۹ % | ۸,۰۵۹,۳۰۵ | ۱۳.۹۷ % | ۳,۲۸۲,۳۳۹ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۵۷,۰۱۴ | ۵.۹۹ % | ۵,۰۷۹,۲۵۷ | ۸.۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۳۸,۰۶۰,۵۷۰ | ۶۵.۷۳ % | ۸,۰۲۳,۲۰۶ | ۱۳.۸۵ % | ۳,۲۸۳,۹۱۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۵۵,۲۶۲ | ۵.۹۷ % | ۵,۰۵۱,۸۸۷ | ۸.۷۲ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳۸,۰۶۰,۵۷۰ | ۶۵.۷۳ % | ۸,۰۲۳,۲۰۶ | ۱۳.۸۶ % | ۳,۲۸۲,۲۶۴ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۵۳,۵۱۱ | ۵.۹۶ % | ۵,۰۵۱,۸۸۷ | ۸.۷۲ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۳۸,۳۳۷,۴۹۴ | ۶۵.۸۶ % | ۸,۰۲۵,۵۷۷ | ۱۳.۷۸ % | ۳,۲۸۶,۳۷۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۵۱,۷۶۲ | ۵.۹۳ % | ۵,۰۸۰,۸۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳۸,۳۳۷,۴۹۴ | ۶۵.۸۶ % | ۸,۰۲۵,۵۷۷ | ۱۳.۷۹ % | ۳,۲۸۴,۷۲۹ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۵۰,۰۱۴ | ۵.۹۳ % | ۵,۰۸۰,۸۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳۸,۳۳۷,۴۹۴ | ۶۵.۸۶ % | ۸,۰۲۵,۵۷۷ | ۱۳.۷۹ % | ۳,۲۸۳,۰۸۵ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۴۸,۲۶۹ | ۵.۹۲ % | ۵,۰۸۰,۸۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳۸,۳۹۲,۵۶۹ | ۶۵.۸۶ % | ۸,۰۵۵,۵۴۹ | ۱۳.۸۲ % | ۳,۲۸۱,۴۴۲ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۳۹ | ۰.۱۱ % | ۳,۴۴۶,۵۲۵ | ۵.۹۱ % | ۵,۰۵۲,۶۲۱ | ۸.۶۷ % |